中小型商品抱AI股 績效靚
AI貫穿2023年科技投資趨勢主軸，不過目前先後受到惠譽調降美國信評及中國大陸金融風險影響，使全球股市震盪。根據國內多檔中小型基金績效數據，法人最看好的依然是AI長線投資趨勢。
統一中小基金經理人陳之硯表示，短線台股預計將呈現區間震盪，但年底市場焦點將轉向明年展望。美國最新零售銷售數據持續成長，顯示下半年經濟有望軟著陸，為市場帶來正向因素。
產業方面，陳之硯表示，先前AI股修正主要為總經因素拖累，加上關鍵零件缺貨干擾伺服器出貨，影響企業展望。隨著缺料狀況緩解，未來企業營收及毛利率仍有上修機會，使股價更有表現空間。AI龍頭企業輝達將公布財報及展望，市場反應將成為AI股未來走勢關鍵指標。
野村中小基金經理人邱翠欣表示，近期台股回檔整理，有助籌碼沉澱。聯準會如預期於7月升息1碼，雖然短期內降息機率不高，但預期下半年有機會看到企業開始回補庫存，企業獲利可望開始上修，因此景氣落底回升機率高，近期股市若因漲多回檔，應皆是加碼的機會。
回檔時仍將逢低布局AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股，傳產則以綠能、生技、軍工、自行車及成衣等相關類股為主。
日盛小而美基金研究團隊表示，下半年電子業旺季不旺帶來的法說會利空頻傳、美國公債殖利率意外大幅上揚衝擊股市評價等皆是指數修正原因。
不過長線來看，由於2024年股市的資金面與基本面展望都將轉佳，加上AI長線成長展望不變，其美股指標股將於8月下旬公布財報，預期也有望帶來正面展望，將藉由本波修正之際，伺機加碼長期展望較佳的標的。
國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，近期AI概念股雖修正拉回，但日前台積電於第2季法說會上釋出利多，表示未來五年AI需求CAGR高達50%、明年CoWoS產能有望翻倍，因此仍看好AI伺服器與供應鏈，為下半年電子產業成長重心，相關個股若逢回將擇機加碼。
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