境外基金 兩題材火熱
隨著通膨降溫，貨幣政策正常化終點也更加明朗，根據理柏統計，今年來境外基金表現前十強中，主題高度聚焦AI與科技成長，法人建議下半年選股原則，可以把握體質佳的大型股、鎖定獲利穩定度高的產業。
安聯投信建議，下半年選股可把握兩大方向：一是體質佳的大型股，主要是在面對經濟逆風的時候，體質比較強；二是獲利穩定度相對高的產業，例如從今年到明年，獲利都會比以前好，像是非耐久財消費、通訊服務產業等，目前來看都具有這樣的特性。
展望下半年，安聯投信表示，全球製造業庫存調整加上緊縮貨幣政策，全球製造業表現疲弱，但疫情舒緩，服務業將支撐就業市場與經濟表現，全球景氣軟著陸的機率提高。隨著財報對股價影響逐漸提高，持續關注大型成長股，方向上，基本面落底，後續可望回升。
新加坡大華全球科技基金產品經理何彥樟指出，近期AI伺服器及AI晶片等需求增加，讓企業持續增加對相關產業的投注，預期在全球資金簇擁效應下，將可進一步引領科技股進入長紅新格局。此外，美股科技股財報公布進入高潮，繼上周微軟、Google、臉書之後，本周由蘋果、超微、高通、亞馬遜等接棒，若財報展望佳，多頭氣勢可望持續。
統計至上周五（7月28日），標普500資訊科技年初至今漲逾四成，除了AI浪潮持續提供全球科技股成長動力外，美國第2季GDP成長表現超預期，加上通膨降溫與經濟軟著陸等因素，也帶動美股走強。何彥樟表示，據研究機構Precedence Research預估，2030年全球AI產值將達1591億美元，年複合成長率38%。
另一方面，安聯投信指出，市場環境將繼續有利風險資產表現，策略上以多重資產策略和跨產業的分散配置由於景氣在放緩，利率維持在高檔，若就總經面來看，目前有兩大正向因素支撐，一是升息有望步入尾聲，美國聯準會近日釋出保持政策彈性、不排斥不升息的訊號，加上通膨數據和緩；二是外界在擔心的經濟硬著陸，目前看起來沒有發生。
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