美金融、消費股 還有戲
根據數據研調機構FactSet的統計,在美國S&P500指數成分股中,已公布財報的企業有61%營收優於預期,金融、非必須消費以及健康照護營收年增率表現居前,分別為8.1%、7.7%與3.3%。法人表示,美股現階段處於健康輪動,企業獲利表現有望逐季改善,後市值得關注。
群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示,美股基本面有撐,消費動能依舊穩定增長,企業獲利可望落底回升,後市表現值得留意,在投資布局方面,持續看好AI相關的軟硬體科技股、可選消費、手術醫材族群,此外,也看好工業類股將受惠於去全球化趨勢下帶動的新基建需求。
凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮也表示,持續看好生成式AI發展,在各類股中,第一階段驅動相關硬體新增需求成長之後,接下來也可望帶動軟體進入新的爆發點,投資人可持續留意大型且具有大數據的軟體公司,在導入AI後相關應用軟體何時可以正式進入商用階段。此外,半導體方面也有望在生成式AI催生出的新需求下,出貨力道逐季增強。
群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示,美股企業獲利成長見底部,可望迎來獲利加速期。針對獲利上修的醫療保健產業,蔡詠裕指出,近期新藥研發告捷,阿茲海默症新藥有望取得FDA完整藥證,減肥藥物銷售暢旺,藥廠也積極透過併購尋求成長。隨著疫情落幕,過去暫緩的手術醫療需求恢復,相關企業成長加速,也帶動醫材族群表現。
馮紹榮補充,美國最新CPI數據顯示,通膨出現明顯下滑,預期美國聯準會升息壓力解除,資金緊縮力道預期進入下半年將會持續放鬆,有利整體市場資金回籠,回顧今年以來美股三大指數表現呈現明顯分化,顯見資金高度集中具需求成長性類股的態勢相當明顯。
短線上美國景氣不確定因素依舊存在,待美國景氣轉強,消費品終端需求回溫,資金集中現象才會有所轉變,操作上建議買跌不追漲,逢低分批布局。
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