AI熱潮 帶旺中小型商品
台股漲多震盪,中小型股表現相對活潑,美國6月CPI年增3%創逾兩年來新低,法人指出,AI概念股表現續強,可留意下半年獲利動能強的中小型績優股,並關注台股中小型基金表現。
日盛小而美基金研究團隊指出,市場屏息等待聯準會的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,並預估若經濟情勢無太大變化,聯準會將於7月底升息1碼。
而另一重頭戲是美國財報季正式起跑,本周將有超過170家標普成分股將揭曉財報,包括AI霸主、半導體業風向球的企業等科技龍頭皆將在本周接力登場,市場持續關注主要財報表現與展望。
另外,日盛小而美基金研究團隊也表示,台股第2季季報將在8月中旬前全數出爐,營運持續優異族群可望躍升為市場焦點,資金目前仍然持續關注AI 相關類股,如組裝、散熱、機殼、電源供應器、高速CCL及基板等,短期內AI題材不滅,多頭行情仍將繼續,指數長期來看將是盤堅格局,其中業績能見度較高的族群仍具有較大的上檔潛力。
統一中小基金經理人陳之硯表示,在AI題材持續熱炒,並有實際訂單陸續出現的情況下,AI概念股仍為市場主流。接下來企業財報公布期結束後,股市有機會利空出盡。下半年隨市場焦點轉向明年獲利預期,有機會帶動台股持續向上。
街口中小型基金基金經理人吳帛亞認為,AI伺服器供應鏈雖然目前股價評價持續攀升,也看到愈來愈多家公司的營收和獲利開始有表現。
低檔的族群未來有墊高的機會、高檔的族群短期並無立即下修的風險,因此對於股市仍抱持正向的態度與想法。
國泰中小成長基金經理人林靜怡指出,目前AI貫穿2023年科技投資趨勢主軸,國泰中小成長基金的前幾大持股分別為奇鋐、力旺、台積電、創意、世芯、緯創、健策等,多為此波受惠的AI概念股,助攻基金淨值創新高,今年以來報酬率達53.9%,近一個月也有15%的漲幅。
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