AI題材造浪 概念股風光
美股市場持續受AI熱潮影響,資金不斷湧入,以今年指數的表現來看,AI相關應用大廠漲幅高達58%,大幅領先S&P500的15%及其餘493家企業的4%,AI熱潮帶動美股強勢上揚,顯現投資人高度看好AI的無限商機。
安聯投信建議,AI快速進展,企業日益意識到AI對於企業競爭力及發展新商業模式重要性,相關投資明顯成為引領下一個十年長期主題。鑑於美國聯準會(Fed)採取更謹慎的政策步伐,預期貨幣正常化干擾將逐步緩和,考量景氣降溫及許多領域表現分歧,在尋找機會的同時,以複合資產、多元策略參與市場是較好策略,展望後市,結構性成長將是參與下一波趨勢成長關鍵。
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示,近期投資策略除了蒐羅全球AI新經濟關鍵大廠外,更布局在半導體大廠及半導體主題ETF,可望同時受惠於AI投資浪潮及半導體周期的強勢復甦。
高晧欣指出,全球科技仍在高速成長期,產業發展延續,當前富邦AI智能新趨勢多重資產型基金投資策略為增股減債,主要持有股票,並輔以受益憑證(ETF)等增加收益之標的。持股以半導體、科技、新能源產業為主,其他高成長科技為輔,持續看好以半導體為首的科技股。此外,判斷短期美股下檔空間有限,股票部位預計維持在65%,受益憑證預計維持在25%,持股結構轉為較積極。
輝達(Nvidia)在今年第1季財報就顯示AI趨勢強勁,例如其Data Center部門營收占比為最高達60%,是其目前成長最快速的部門,第二大營收占比則是Gaming的32%,在其Ampere新架構下,預料帶動GPU升級潮;第1季毛利率達約70%,更是超過諸多分析師預期的66.9%。此外,輝達第2季(止於7月)營收預期達110億美元,此數字已高於過往單季最高82.8億美元近33%,顯示輝達受惠於AI浪潮程度比想像巨大。
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