AI族群紅火 長線有戲
人工智慧(AI)熱潮持續,推升相關族群大漲。部分投資人憂慮科技產業可能會重現類似2000年的泡沫化,但法人認為,目前市場對科技的需求較多元化,且整體科技企業的商業模式也較過去穩健,長線看法樂觀,但要小心股價短線漲多。
今年以來,AI族群帶動科技基金大漲,領漲共同基金。理柏(Lipper)統計,今年以來,除了兩檔台股科技基金漲幅逾六成之外,多檔美國或全球科技基金漲幅都超過四成,扭轉去年的弱勢表現。
雖然美國聯準會(Fed)升息速度仍主導投資人情緒,但AI熱潮並沒有退燒。富達全球科技基金經理人宋恆浩(Hyun Ho Sohn)認為,AI並非新鮮事,且早已廣泛應用於諸多領域,但ChatGPT和其他大型語言模型等嶄新科技,是AI發展的重大突破。
宋恆浩指出,投資人相信AI將為生活帶來重大變革,造就巨大的投資契機,這與1990到2000年代網路科技熱潮在某些層面上確有相似之處。面對此熱潮,建議投資人保持謹慎和理性。
宋恆浩分析,相較於2000年,目前市場對科技的需求較多元化,即使AI的應用速度較預期慢,市場對資訊科技的需求也不會隨之消失。另外,整體科技企業的商業模式也較穩健,擁有更強的議價能力,例如可受惠於具經常性或黏性的訂閱模式收入。
瑞士百達資產管理機器人科技產品經理杜馬(Marie Dumas)表示,AI發展對半導體產業競爭格局影響巨大,投資人可以從技術創新與併購題材尋找投資機會。 AI 需要大量的數據和處理能力,迅速發展的關鍵技術是運算與記憶半導體。
杜馬指出,回顧歷史,半導體產業鏈因為不斷合併而受惠,包括規模經濟有助半導體產業資本密集的特性,緩解研發、設計和製造成本的不斷提升;對互聯技術的巨大需求如 5G、物聯網(IoT);確保供應鏈安全;軟硬整合、擴展產品組合,跨出硬體晶片,加入軟體產品與雲端等。
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