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拉美股市 抓住漲勢起點

2023-06-29 22:50:09經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

隨著通膨降溫、外資持續回流新興市場,近期印度、拉丁美洲國家股市漲勢居前。法人表示,拉丁美洲股市漲勢剛起,為進場布局的好時機,且由於波動程度較高,適合作為戰術性配置;而印度目前則有多項利多支撐,預計漲勢力道至少能維持至下半年,且政策支持及經濟成長趨勢有望為中長期成長題材。

PGIM保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億表示,拉丁美洲去年報酬漲幅近兩成,而其中巴西近期漲勢再起的原因有三:

首先,基本面優於市場預期,第1季GDP季增率有1.9%,與市場預期的0.5%,有明顯突出表現。

其次,5月下旬提出新的財政預算框架,針對財政赤字有較大著墨,其中提到明年開始若增加稅收,必須有一定比例攤還公共債務,因此較高的債務疑慮會出現緩解空間;第三,巴西已連續三個月通膨水準落入央行設定的範圍,表示通膨壓力已緩解,下半年也有滿高的降息機會。

曾訓億指出,拉美市場股性較活潑,表示波動程度會較大,適合作為戰術性配置,而其通常與原物料連動性高,不過評價面相對便宜,因此投資人若看好原物料投資標的,拉丁美洲基金的布局不失為一個好選擇。而依過去經驗,當拉丁美洲市場起漲後,大概可維持二個月至一季度的表現,近期漲勢剛起,算是相對進場布局的好時機。

針對印度市場,滙豐投信表示,今年印度內需動能回溫,主要是獲得兩大利多助攻:一是雨季助攻、消費增溫,印度有四成務農人口,因此農業數據好壞與民間消費呈現高度關聯,印度氣象局於4月發布預測,指出今年印度雨季的雨量,會落在正常區間內,因此不僅有利穩定農產品價格,使通膨回穩,也可期待印度下半年內需消費的表現將會不錯 。第二,通膨回落、政策助益,印度央行宣布暫停升息,寬鬆政策對於鼓勵民間消費有一定作用。

此外,印度總理莫迪在今年2月預算案當中,大幅減免中產階級所得稅,也是利多。滙豐投信看好印度後市,特別是景氣循環股的部分,滙豐印度股票基金配置金融股比重超過三成,其次為消費股,再者聚焦科技股、原物料股等。

通膨原物料拉丁美洲基金

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