新興亞股 下半年有戲
全球重量級資產管理公司富達國際發布第3季投資展望指出,金融市場在韌性和脆弱之間徘徊,投資人應考慮降低整體風險偏好,在策略上發掘被低估的投資機會;債券配置看好投資等級債,股票看好亞洲新興市場。
富達國際全球投資長麥卡菲利(Andrew McCaffery)表示,去年一直在多重危機下尋找契機,因為多方壓力可能迫使主要央行過度緊縮而引發衰退。不過,基於流動性仍充裕及勞動力市場緊縮,加上政策及貸款標準趨嚴而停滯,當前市場持續徘徊於韌性和脆弱之間。
麥卡菲利強調,第3季有三個重要趨勢將主導市場走向。一是緊縮貨幣政策的延後影響。金融環境的反應時間較預期更長,當政策效應最終顯現時,最有可能的結果是周期性衰退,美國失業率可能在未來12個月內上升至約5%。從資產配置角度來看,投資人應警惕在周期後期承擔過高風險,看好投資等級債券將能帶來收益且具靈活性。
二是中國大陸經濟復甦的速度。雖然目前的復甦力道不如預期,但進一步刺激措施可能很快將出爐,預估大陸市場可能後來居上,目前正是具有吸引力的入市時機,特別是在美中關係逐漸穩定的前提下。
三是企業整體投資氣氛的穩定度。未來數個月,富達將密切關注市場情緒和價格趨勢演變。在相對黯淡的全球經濟中,亞洲復甦成長前景看好,持續成為亮點,但必須持續觀察消費動能、政策制定者支持力度、外部需求等三大因素的影響。
富達國際亞洲固定收益主管朱蕾表示,大陸經濟正在復甦,但各領域分布不均,預期將有更多寬鬆措施,泰國、澳門、日本等旅遊業也將受益於大陸持續開放。
朱蕾指出,日本零售業回暖,公司改革有望釋放日股價值。東南亞地區則持續受惠供應鏈重組,當地企業選擇「中國加一」策略,來抵消地緣政治風險。印尼正努力在全球電動汽車供應鏈中插旗,馬來西亞及越南則在電子產品領域提升占比。
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