日股現轉機 買盤湧進
日股氣勢如虹,炒熱境內外日股基金熱潮,近期有不少新募集基金現蹤。日經225指數今年來漲幅超過19%、站上31,000點,近一年也有16%以上的漲幅。高盛證券最新報告更直稱,日本政府、監管當局、匯市及國內外投資人的興趣正「完美趨同」,有望創造出「十年一遇牛市」。
瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示,2023年日本GDP成長率預估為 1.5%,優於其他成熟市場,將因國內需求回溫、中國大陸重新開放、供應鏈問題緩解及企業改革等長線因素匯聚,重新受到市場關注。此外,日股估值仍相當便宜,加上外資買盤回流,更將推升日股2023年向上趨勢。
根據理柏資料統計至22日,境內外共32檔日本股票型基金今年以來、近一年平均上漲幅度均超過12%,其中更有22檔基金近一年漲幅超過一成,緊跟指數漲幅。
以評價面來說,日本企業股價估值遭到長期低估,其歷史水準與歐洲及美國等其他國家相比仍便宜,股市股價淨值比(P/B)僅1.3倍,但體質改革、積極提振獲利,盈餘殖利率卻有13.4%,加上高現金水準、提高股東報酬等優勢,成為外資回頭擁抱日股的重大因素。
瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示,日本超過50%的公司股價淨值比皆小於一倍,比例明顯相對其他主要股票市場高,顯示日股中存在許多具投資價值的標的,投資人不妨尋找短中長期績效表現優異的主動式基金,透過經理團隊的操作選股實力,參與日本牛市行情。
野村資產管理指出,相較於其他股市,日本股市的估值明顯較低,且整體的ROE相對低。不過,比較美日兩國具有相近ROE水準的企業時,仍可發現日本企業的本益比較低,主要原因在於美國企業在積極投資核心業務的同時實現高ROE。
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