巴西、越南股 績效亮眼
境外股票基金近一周表現居前的布局市場有巴西與越南,產業則以科技與生技類別表現較亮眼,其中,科技類別的富蘭克林華美AI新科技股票基金與凱基未來移動市場基金,一年來更分別繳出超過27%與11%的績效,兩檔基金皆以美國為最大投資區域。
凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示,近期市場高度關注的美國債務上限協商議題,從美國 CDS上升可看出市場已反映債務違約風險,從過往三次美國政府爆發債務上限問題時,一旦VIX恐慌指數短暫快速攀升造成非理性下跌,往往是相對的進場買點。
除此之外,關鍵布局指標方面,還可觀察本益比與企業去化庫存情況,儘管包含電動車概念的科技股4月以來稍作休息,但不影響中長期展望維持穩健,一旦下半年獲利開出、帶動本益比走低,評價面吸引力可望反映。
富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰也指出,儘管科技股目前仍有庫存是否完全去化的問題,但根據美銀預估,到了2027年生成式AI潛在規模上看620億美元,相關企業仍有望持續受惠,股市拉回整理時,為中長線走勢的最佳機會。
巴西市場共有三檔基金績效表現居前,群益印巴雙星基金經理人向思穎指出,市場對於巴西今年降息機會預期提高,後續動向仍待觀察;而在政策方面,巴西政府提出新的財政規劃,旨在控制公共債務的增長,該計畫的成功將在很大程度上依賴於公共收入的增加,市場對此表示審慎樂觀;在投資布局方面,投資人可留意選擇消費與金融等類股。
布局越南市場有二檔基金名列前矛,中國信託越南機會基金張晨瑋表示,MSCI明晟在上周五進行指數權重調整,越南在前沿市場指數比重占26.3%仍為最大,而市場認為越南即將在今年導入新交易系統(KRX),將有益於越南先前交易機制瓶頸,也可能成為MSCI明晟與富時評斷越南是否可被納入新興市場的重要關鍵因素,因此利多消息激勵市場情緒,促使越股上周呈現偏多局勢。
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