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五檔美債型ETF 成交量飆高

2024-03-14 23:17:34經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美債示意圖。 路透
美債示意圖。 路透

在美國聯準會(Fed)降息的預期下,投資人紛紛搶進以存續期間較長、資本利得空間相對大的長天期美債ETF。

據統計,昨(14)日有五檔長天期美債ETF,成交量突破萬張,國泰20年美債ETF(00687B)爆量6.2萬張、元大美債20年ETF爆量5.5萬張、統一美債20年及中信美國公債20年等也成交逾萬張,永豐20年美公債除了衝破2.2萬張外,規模更突破百億大關,今年以來規模增長88.9%,成長潛力十分驚人。

永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示,隨著通膨壓力逐漸緩解,聯準會主席鮑爾更表示將在今年降息,對抗通膨也依仍保持信心。雖然仍舊需要更多經濟數據進行支撐,才會確認降息的時機。

不過,市場預期經濟軟著陸、今年開始降息的方向不變,持續看好接下來債券價格反彈契機。

周彥名指出,依過往經驗,升息過後易伴隨經濟疲弱,債券違約風險升高,但美國公債由美國政府擔保,經常被視為無風險資產,因此在債種選擇上,以存續期間長、信用評等較好的美國公債,作為布局降息利多的核心部位。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示,近期美國經濟數據多優於預期,顯示就業市場及景氣仍相對穩健,若通膨出現小幅反彈也使聯準會官員更謹慎評估物價相關數據。因此,在未確定通膨朝向2%的目標前進之前,聯準會將不會過早啟動降息。

根據 FedWatch 3月13日數據,目前市場對於今年降息的預期已推遲至6月。由於降息時間點仍具不確定性,可能使債市短線波動度提高。建議投資人可善用定期定額或分批布局方式進場,平滑進場成本以利參與後續降息行情。

元大美債20年ETF研究團隊表示,債券投資已成為風潮,特別是在全球股市來到相對高點,加碼力道更加顯著。

以目前的態勢來看,近期若經濟數據走強造成債市利空,均可以站在買方評估進場點,並參考巴菲特的操作方式,利用債券目前的高殖利率,適度將現金配置債券,除了增加收益,同時兼具避險功能,若未來股市波動加劇時,債券也可快速變現,成為進場低接的資金來源。

降息美債債券投資

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