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固定收益ETF 湧錢潮

2023-11-07 23:19:24經濟日報 記者高瑜君/台北報導

固定收益型ETF過去一周淨流入超過150億美元,又以美國地區最多。(美聯社)
固定收益型ETF過去一周淨流入超過150億美元,又以美國地區最多。(美聯社)

美國聯準會(Fed)如預期按兵不動,加上美國財政部最新季度發債規模低於預期,市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周持續回落,從近5%的高點來到4.5%左右,債市投資情緒得到激勵。固定收益型ETF過去一周淨流入超過150億美元,又以美國地區最多。

根據彭博數據顯示,過去一周各類債市ETF獲大額資金淨流入,固定收益型ETF淨流入達151.6億美元,其中,主要以美國獲135.28億美元淨流入為主,其餘全球、歐洲、新興市場等市場分別獲9.07億、4.51億與2.03億美元淨流入,僅新興當地貨幣債出現1.41億美元淨流出。

主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

就債券信評類別而言,投資級債ETF獲121.54億美元淨流入,而非投資級債ETF也有22.04億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明.克萊爾表示,美國強韌的經濟,將阻礙Fed抗通膨的成效,通膨依舊頑固,在通膨還未達標前,Fed可能還有再升息的空間,而且高利率可能維持更長一段時間,利率也不會如市場預期般快速下滑。

所幸固定收益市場現已可提供顯著的收益水準,高品質類別債券的殖利率則多接近於歷史高檔區,提供史上罕見的收益機會,也能同時控制下檔風險。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示,BBB級債收益水準較其他評級投資級公司債更好,違約率也同處低位,資產品質無須擔心,能滿足投資人對收益與資產品質的需求,而在ESG永續經營表現上更佳的公司,長期獲利相對穩健,其所發行的債券品質又更值得信賴,且在全球ESG共識下,也相對易獲資金青睞。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示,近期隨著經濟數據顯示經濟較預期強、市場對降息預期往後推遲,以及通膨下降速度較慢、油價位於相對高位等原因,殖利率持續攀升,也影響債券資產表現。

聚焦具較短存續期的美國短年期非投資級債,則有望在追求息收的同時,降低債券到期前可能因公債利率震盪對價格帶來的影響。

債券資產ETF通膨

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