股票型ETF 資金湧進
美國聯準會主席鮑爾國會證詞態度鷹派,加密貨幣主要銀行Silvergate與矽谷銀行爆雷,加劇市場賣壓,然而資金流向尚未受明顯影響,根據彭博資訊,過去一周整體股票型ETF資金淨流入105.96億美元,主要為美國市場獲大額淨流入70.13億美元帶動,其餘全球、歐洲與新興市場均獲資金淨流入,金額分別為23.48億、9.69億與8.53億美元。
富蘭克林證券投顧表示,銀行事件引發金融市場恐慌,所幸在聯準會、美國財政部及多國政府積極介入下,應有助於避免危機擴散,但事件背後反映的是聯準會升息對經濟及金融系統的深遠影響,擔心短線波動者可以美國多元收益平衡型基金為核心,增持高評級債券型基金,股票比重較高者建議以靜制動,先觀察事件發展,再評估是否調整部位。
此外,市場預期聯準會3月升息2碼的機率降低,關注本周將公布的美國通膨數據。芝商所FedWatch顯示,目前市場預估3月升息1碼機率為81%、升息2碼機率為19%,預期5月將再升息1碼,終端利率將升至5.00%~5.25%,之後將維持利率不變至11月,12月可望開始降息。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,對股市投資而言,升息最大的風險就是企業獲利,美國企業獲利逐季下滑,而緊縮政策的遞延效果使目前市場仍未完全反映大幅升息的結果。
因此精選標的非常重要,應尋找在獲利與現金流量具備韌性且有管控成本能力,以及穩定配發股利與股利持續成長的企業。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,矽谷銀行事件在短期雖影響市場情緒,應屬於個案性質,且美國金融銀行體系穩健,不致因單一事件影響引發金融系統性風險。
投資布局考量當前市場情緒仍較敏感,美股投資建議採產業均衡配置,以平衡投資組合波動,產業方面,包括AI、半導體、基建、醫療等可留意。
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