資金燒熱原物料 漲幅逾5%
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
根據上周共同基金的資金流向,由於美國實施第3輪量化寬鬆(QE3)政策,資金擁抱風險性資產,品質佳、基本面好的的優質市場,如新興亞洲,受到資金青睞,資金連續3周流入。
根據Bloomber統計歷次量化寬鬆政策期間亞洲各類股的表現,以非必需消費、能源、原物料表現較佳,而這次QE3宣布後,原物料漲幅也超過5%。
德盛安聯中國東協基金經理人傅子平表示,歐美日釋出寬鬆政策後,亞洲各國在貨幣政策上採取觀望舉動,市場預期新興亞洲各國仍具備政策調控空間,尤其是中國最具備財政政策的機會,這也是資金持續押寶新興亞洲的原因。
傅子平分析,中國政府可望繼續推出刺激方案,且有機會再降存準率,看好循環性產業後市,如中國的原物料產業,尤其是銅礦業;至於鋼鐵業仍呈現供過於求,水泥產業也尚未出現大幅需求,加上黃金產業的公司治理並不理想,較不看好。
傅子平進一步指出,東協國家則看好受惠於QE3的族群,如能源與原物料類股;印度政府近來頻頻釋出經濟改革利多,包括重新推動外國零售商持有當地合資公司達51%股權的計畫,也將批准海外航空業者持有國內航空業者達49%股權,有線電視和衛星電視業者的外資持股上限,從49%提高到74%,可望吸引外資流入。
傅子平認為,QE3祭出,亞洲股市多呈上揚,惟從持久度須觀察,搭著資金的順風車投資新興亞洲,精選類股投資才是致勝關鍵,建議挑選非循環類股比較較高區域型基金,長線投資新興亞洲。
群益東協成長基金經理人蘇士勛指出,美國推出QE3、中國政策性鼓勵投資,政策面偏多,有利於資金回流亞洲市場。東協國家基本面穩健,資金面亦有利於東協股市。
過去1個月資金仍持續流入東協股市,統計東協三國(印尼、泰國、菲律賓)今年以來外資累計淨流入達60.49億美元,已超越去年全年淨流入金額(31.51億美元),此外,東協近期經濟數據及通膨均呈現穩定,內需保持強勁,持續看好後續表現。
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