台股基金 拉回可進場

FOMC會議紀要並不如市場預期的鴿派，引發美股連日修正，尤其科技股2024年開年連日承受賣壓，連帶影響台股震盪。法人認為，外資歸隊後開始拋售評價過高的科技股，台股漲多回檔修正，然在基本面支撐下，台股偏多格局不變，拉回可留意台股基金的布局時點。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，單就基本面而言，因筆電、手機等消費性電子商品庫存回補需求於2023年11月底至12月已結束，2024第1季進入產業淡季，較不利於評價過高的科技股表現，短線上承受賣壓、走勢呈現震盪偏弱。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，展望2024年第1季，包括美國10年債、美元指數、油價以及VIX指數等風險因子均處於健康狀態，短線風險仍低。

惟台灣即將進行總統大選，依歷史經驗選後指數進入整理期的機率較高，觀盤焦點將放在選股不選市。台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈，景氣持續好轉，加上市場預期將進入降息循環，中長期資本市場表現並不看淡。

資金面，根據FedWatch 3月降息機率自七成降至六成，降息預期收斂為短線股債行情修正主因，然只要當前美國經濟適度溫和成長、通膨續落，則無須太過擔憂。

2024年資金面與基本面將是台股多頭最有力的支撐。產業布局方面，中長線仍將聚焦2024年成長產業，AI是2024年企業獲利成長關鍵，除AI伺服器需求不減，手機、個人電腦亦有望重回成長軌道；另隨景氣復甦的記憶體、NB、紡織、IC設計等族群亦將把握布局機會。

鄭行甫表示，AI仍是中長線市場主旋律，建議待第1季底至第2季初拉回後，再進場布局2024年AI趨勢股，也建議透過主動型基金由經理團隊選股，趁勢抓緊產業及個股收益機會。

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