台股基金押AI 長線俏

台股短線缺乏利多題材刺激，近期呈現區間震盪走勢，股價較難突破。投信法人表示，近期類股輪動較快，短線上不宜追高，建議伺機布局具中長線題材的產業，像是AI概念股、航太軍工、運動紡織及電動車等。

儘管台股季線承壓，大盤走勢在季線與半年線之間盤整，近一月表現平平。根據理柏統計，近一月瀚亞菁華基金以12.6%居冠，統一中小基金及日盛小而美分別為11.68%與11.62%，多檔台股基金表現優於大盤。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，AI浪潮近期稍作休息，儘管輝達財報開出後再次超乎市場預期，而國內AI概念股目前已缺乏更大利多助攻，處消息空窗期，靜待8、9月營收公布後，才有機會帶來新一波上漲動能，推升類股走勢。

劉博玄指出，AI的成長趨勢最為明確，當前全球AI伺服器布建之軍備競賽正如火如荼，更遑論殺手級終端應用服務也未上市，AI未來還有很長一段路要走。

AI分為訓練與推論兩大層面，目前處訓練期階段，GPU的需求量激增，加上屬新興科技，可望帶動台灣組裝廠的業績，但由於組裝本屬台廠強項，估計未來六至12個月，會有愈來愈多台廠進入組裝市場，屆時競爭就會更加激烈，進而壓縮毛利率，因此預估組裝廠熱度延續性較短。

反觀散熱、PCB、CCL及電源供應器等零組件供應鏈，一方面可受惠於GPU用量大，產品可持續升級以提升毛利率，加上評價面亦可享有較高本益比，故為中長線較為看好的產業。

日盛日盛基金研究團隊分析，儘管今年企業獲利預估值下修，但可看到去年第4季已是底部，最壞情況已過，預期企業獲利將逐季成長。

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