台股科技基金 添動能
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
美國量化寬鬆(QE)退場及即將對敘利亞開火,干擾台股近期盤勢,但電子股表現相對抗跌,主要是蘋果新機即將在9月初上市,沈寂已久的蘋果概念股,可望為台股增添柴火。
投信業者指出,根據統計,蘋果新機上市期間,台股蘋果概念股業績升溫,往往帶動台股上揚,也將挹助科技型基金績效。
根據群益投信統計,過去五年蘋果推新手機,往往帶動台股供應鏈一波漲勢,扣除金融海嘯時期股市前後,甚至有6%的漲幅,可視為台股近期投資的觀察指標。
群益創新科技基金經理人陳煌仁表示,就美股來看,隨著時序即將進入第4季,去槓桿化狀況持續改善,消費回溫將帶動年終旺季需求,美國景氣逐季轉強,形成美股下檔支撐。
陳煌仁認為,在中國在十一長假前,中低階智慧型手機零組件拉貨需求將十分暢旺,而蘋果將發表新款新機及平板電腦,可望帶動相關關鍵零組件的出貨動能,皆可留意。
日盛高科技基金經理人施生元表示,蘋果新品預計將在9月10日發表,激勵蘋果股價表現,7月底以來漲幅近8%,是美股的撐盤要角,台灣蘋概股業績開始走強,也是大盤的焦點,市場預測iPhone系列是這一次主角。
施生元表示,在高階iPhone部分,指紋辨識為最大亮點,這項功能未來將與金流結合,可望引領新的風潮,平價iPhone則以價格平實與色彩多元取勝,受惠產業包括軟板、鏡頭與組裝,可以留意新加入蘋概行列的個股。
摩根新興科技基金經理人龔真樺指出,蘋果供應鏈股價仍處於低檔,在新機上市增添營收動能的加持下,吸引逢低承接買盤進場,短線表現空間大增,增添台股科技基金利多題材。
龔真樺分析,蘋果iPhone新機問世,不但挹注相關供應鏈題材面及業績面利多,更有助於人氣回籠;蘋果可能同步推出平價iPhone,並進攻中國搶食中低階智慧型手機大餅,為上下游供應鏈再添營運動能。
根據摩根士丹利證券預估,第3季iPhone出貨量將達4,000至4,200萬支,將扮演相關供應鏈下半年營運引擎。
龔真樺指出,智慧型手機銷售量與市占率持續成長,但有偏向價格平價化、功能平實化的趨勢,加上換機循環拉長,對以往高附加價值、高毛利的高階智慧型手機,帶來業績成長壓力,相較之下,較看好中低階智慧型手機相關概念股的表現。
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