錢進股市 三方向布局
全球股市震盪,操作上法人建議以股債平衡型基金為核心配置,持股方向上布局殖利率高於市場均值3.4%的成長標的,看好科技產業族群如半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈,債券以投資等級債為主。
野村平衡基金經理人葉穎娟表示,美國經濟有很高機率會在2024年降溫,但庫存調整到正常或偏低水位在某些產業/個股已陸續看到或可以預期,例如PC、NB、成衣製鞋代工、運動產業等,可適度加以投資。
而AI需求擴及上下游產業,如伺服器供應鏈、晶片設計、硬體機殼設計、電源供應器、散熱等可望受惠,下半年在先進製程COWOS持續擴產後,預期AI相關訂單持續走高到2024下半年,相關企業獲利將陸續繳出成績單,相關個股股價雖面臨短期漲高後的拉回,但長期仍走在趨勢上。此外,重電族群受惠國內電力轉型、台電強韌電網計畫,以及國際上轉型綠電帶來重電資本支出增加計畫,至少未來三年內都仍受惠。債券部分則以投資等級債為主。
復華傳家二號基金經理人郭家宏表示,台股近月因AI相關類股出現調節賣壓,波動較大,但整體來看,AI應用爆發加上新能源產業發展,仍有助企業獲利回升,對台股後市仍偏多看待。
他也指出,美歐地區通膨已見到明顯走低,後續關注Fed升息政策、或產業庫存調整結束訊號,目前股票布局以成長股、高股息股、複利收成股並重。
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