台股AI鏈 長線釣大魚
近日AI概念股漲多修正，市場偏向弱勢整理格局，短線上留意輝達財報以及Fed主席鮑爾央行年會談話，而未來股價可能大漲或拉回整理後再伺機反攻，不過法人認為，未來三至六個月，甚至一至二年，AI族群仍是盤面主流，投資人可留意長線布局的時機。
野村高科技基金經理人謝文雄表示，AI未來十年年複合成長率將近四成，市場版圖倍數擴張，未來十年將是屬於AI的榮景。而展望明年，美國四大雲端巨頭表示2024年資本支出將出現大爆發，對於台灣相關供應鏈廠商預計又是一波拉貨需求。半導體庫存去化雖然偏慢但依然持續在調整，隨著景氣復甦、終端需求回升，仍可挑選評價便宜的標的來投資。未來持續看好以AI為主的產業，如：ODM組裝、矽智財、高速傳輸、散熱等。
日盛高科技基金研究團隊表示，台股近期守在半年線之上整理，籌碼仍待進一步沉澱。電子股方面，AI 伺服器新機種於下半年陸續發布，預期2024年較能看出營收貢獻，AI伺服器、新平台效益持續發酵；美系大型券商近期調高ASIC市場潛力預估值，高標達150億美元至180億美元，預估高ASIC市場規模未來每年可以20%速度成長，可望繼續帶動IP族群評價再提升；台灣AI相關供應鏈則以長線角度來逢低布局，將藉著盤勢修正之際，伺機加碼優質標的。
統一投信台股團隊表示，第4季布局重點為著眼明年成長動能強勁的族群，預估短期內大盤指數將維持高檔震盪，個股表現差距加大，逢回伺機布局長線獲利成長趨勢明確的個股。
目前景氣循環已經來到底部，股市拉回都是創造長線好買點。國際大廠紛紛加大AI的投資力道，仍是長線看好的趨勢，建議逢低加碼真正有實質訂單受惠的供應鏈，避開只有題材的相關個股。
統一投信台股團隊認為，由於股市會率先反應基本面，伺機布局籌碼已沈澱、基本面觸底的半導體相關類股。
此外，符合全球ESG潮流、有政策支持的綠能相關受惠股，也是值得關注著墨的族群。ChatGPT帶出的AI新應用，長線也可望帶動NB及PC換機潮，預期在2024年企業庫存調整完成後，景氣迎來復甦，獲利可望恢復成長。
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