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元大投信看好亞洲市場 印尼債上證ETF可布局

2017-07-07 01:16:44 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

(第3季基金投資趨勢系列九)

上半年全球股市邁向多頭,從美國的那斯達克指數,歐洲德國股市到亞洲的香港、印度、韓國、菲律賓等國家,股市漲幅均逾10%,金融海嘯後首見景氣復甦榮景所帶動股市上揚。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
第3季元大投信特別看好亞洲市場。今年美元走勢不升反貶,讓新興亞洲股、債、匯市都出現同步回升契機,加上新興亞洲國家經濟成長力道穩定,中國、印度、印尼等國家持續進行結構性改革,有利於企業獲利改善,進而讓違約率下滑。

在全球偏低利率環境下,擁有高成長率與高殖利率加持的新興亞洲自然成為資金焦點,股債市都有投資契機,可透過元大新興亞洲基金來介入。

新興亞洲國家擁有三大投資優勢,包括經濟基本面佳,亞洲主要國家的經濟維持擴張,製造業PMI指數更來到近三年來新高,出口年增率也創四年多來新高;股市評價低,標普500指數本益比21倍,MSCI歐洲指數本益比20倍,MSCI亞太(不含日本)指數本益比僅約15倍,有利吸引國際資金持續加碼亞股。

加上各國政策加持,亞洲國家經濟由內需及政策趨動,包括中國今年為政策改革年,大中華一帶一路貿易經濟體系的趨勢讓亞洲國家透明度增溫;印度政府今年7月1日實施商品與服務稅法案(GST),印尼也在6月發布第15期振興經濟措施。

MSCI如市場預期納入中國A股成份,長期投資潛力看升,下半年中國股市有機會重回全球亮點,可透過元大中國上證50 ETF、元大新中國基金來加碼。

因中國總體經濟整體穩定,今年GDP預期可保6.5%,特別看好大型股或題材成長型股票;一帶一路政策正如火如荼展開,銀行作為主要貸款者,中國指數金融股權重高,成為該政策最直接受益行業;高達人民幣6,000億元的養老金已經在4月開始進入股市,布局業績穩健大型藍籌股為主,增添資金動能。

中國消費力穩健,升級趨勢明顯,過去13年維持二位數成長力道。貨幣政策維持中性,人民幣匯率風險降溫,金融市場監管下半年有機會趨緩,下半年中國股市將有表現機會。

新興亞洲國家外匯存底充足、政府負債比重低且經常帳赤字改善等,各國體質已日漸茁壯,進而使整體企業成長性與信用狀況均改善許多。

川普上任後,預期財政刺激承諾及聯準會進入升息循環,一度讓市場擔心會影響到亞洲債市的波動,然而強勁的基本面仍然吸引資金前進亞洲,投資人對於體質轉佳的新興亞洲美元債接受度提升,因此可適量布局在元大新興亞洲美元債券基金。

亞洲債券中最看好印尼公債投資機會,因具高收益債的息收,投資級債的品質,標普在5月調升印尼主權信評,目前三大信評機構評等均為投資等級,可透過元大新興印尼機會債券基金來切入。

景氣復甦階段,全球地產為另類投資首選,可以元大全球地產建設入息基金來布局。其中亞洲市場日本落後補漲機會可期,主要開發商獲利來源有50%以上來自穩定的商辦租金收入,待整體市場氣氛回溫,預期將可支撐開發商類股反彈行情。其他看好地區包括印尼房地產,因預期房貸利率下跌,加上開發商延遲推案,因此需求將遞延至2017年下半年。

一帶一路養老房貸人民幣匯率

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