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基金操盤手/科技股強勢 下半年看旺

2020-07-09 02:06:12經濟日報 記者高瑜君/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
全球股市驚驚漲,今年來全球一般股票型基金績效第一名是統一全球新科技,基金操盤手郭智偉指出,下半年科技產業依舊會領漲市場,尤其半導體、軟體、資安、電動車等產業可望有不錯表現,且看好指數會持續向上攻。

根據Lipper統計,截至6月30日,以新台幣計價的全球一般股票型共有56檔,平均報酬達1.3%,但統一全球新科技同期間繳出29.5%的成績,表現相當亮眼。這檔基金布局以美國市場為主,持股偏好具有高附加價值、長期趨勢、高成長、競爭優勢、新產品具滲透提升、結構改變利基等特性。

展望下半年行情,郭智偉認為,整體來看,大架構並沒有改變,科技股依舊是領漲重點,且美國市場仍會是主流,指數有機會再繼續往上走高,次產業以半導體、軟體、資安、電動車為投資主旋律。

針對目前市場或投資人對科技股有估值是否過高的擔憂,但他認為,下半年仍應繼續擁抱科技股,主要有幾個理由,首先,觀察1985年以來每次的空頭反轉向上,第一個驅動股市上漲的動力就是評價回升,過去七次評價回升的平均幅度是57.5%,但同時間,企業獲利往往呈現衰退。

目前股市已經過了評價回升階段,未來股價的推升將會重視獲利成長。

科技股因獲利高成長特性,在承平時期原本就享有較大盤更高的本益比,統計全球科技類股相對全球股市估值溢價的歷史平均水準約是1.2倍,如果是極低利率、全球資金充沛環境,更是水漲船高,再搭配現今受疫情干擾而較複雜的經濟結構,會促使法人資金更集中在相對有前景的科技股,尤其是大趨勢產業的龍頭股,本益比將進一步獲得推升。

另外,拉長時間點來看,去年因美中貿易戰以及企業削減資本支出,科技股的表現是比較受壓抑的,從基期角度來看,科技股今年與明年的表現空間是相對大。

不過,他也提醒,科技股進入下半年後,個股表現會更加分歧,第3季以後的獲利表現不如預期的個股,可能面臨股價調整,優於預期的個股會持續吸引資金進駐。

在次族群方面,在美中角力下,對於美國半導體產業是正向訊息,看好其市占率有機會回來。此外,WFH(在家工作)成為長期趨勢,疫情使得相關產業如雲端、資料中心、資安等成為投資主軸;長線的電動車產業也後市看好,其中,中國是最大的電動車市場加上國家戰略扶植,相關族群後市可留意。

在資金動能方面,預期聯準會放錢趨勢並不會縮減,熱錢會持續流入,有利風險性資產表現;至於在風險方面,第3季要留意美國大選、美中科技戰等問題,華為事件則是第4季要留意寬限期到期後的動向,將是科技產業的干擾因子。

在投資建議上,郭智偉指出,由於科技具有長線成長動能,但波動相對較大,若遇到拉回,投資人可以進場承接,或是透過定期定額買科技基金;尤其遇到事件發生,股市大跌反應時,投資人要勇敢進場加碼,因為市場會快速消化回來。

科技股半導體熱錢

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