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機器人、工具機股 拚補漲

2019-09-18 23:32:12經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

市場期待美國等主要國家降息以催化資金動能,法人認為,寬鬆環境可望帶來更多資金動能,助長股市表現,其中,工具機、機械等機器人自動化類股在降息後一到六個月平均都有上漲表現;考量近期貿易衝突降溫、機械訂單庫存水位偏低,有望吸引資金回補,帶來一波補漲機會。

經濟日報提供
經濟日報提供
第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示,聯準會從6月開始態度轉為鴿派,令未來持續降息機率大幅攀升,寬鬆環境會帶來更多的資金動能,並助長股市表現,其中,機器人相關的機械、工具機類股通常表現不俗。

根據Bloomberg資料統計,在聯準會近五次降息循環展開後,機器人相關類股在後一個月、後三個月與後六個月的平均漲幅各為2.5%、2.6%與6.8%。

陳世杰分析,近五次降息循環中,只有2001年和2007年這兩輪,全球經濟出現衰退,但1989、1995與1998年等三輪,經濟表現依舊良好。

若以後者觀察,在降息後三個月、後六個月,機器人類股平均漲幅甚至達7.1%、18.6%。

觀察目前市況,陳世杰表示,全球政經不確定情勢雖然來到歷史高點,不代表景氣必然出現衰退,關鍵在於美中貿易摩擦。

機器人產業自去年第1季即提前反映貿易問題,歷經近六個季度整理後,各類工具機、機械訂單庫存已有落底跡象。

一旦美中貿易談判朝樂觀方向發展,將有利基本面迅速回穩,帶動一波補庫存需求,同時吸引資金回流,帶來一波補漲機會。

從長線來看,凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸表示,據研調機構IDC資料顯示,自2018年至2022年全球AI支出規模年複合成長率達到38%,顯示企業大量資本投入雲端及AI建設;美國史丹佛大學研究顯示,有84%的企業認為AI能強化競爭優勢,有75%的企業則認為AI是商業創新的原動力,可望挹注相關趨勢基金後市表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰也認為,AI需求無所不在,MarketsandMartets調查研究AI晶片市場從2016年到2022年年均複合增長率有62.9%,主因科技巨頭紛紛投入AI晶片事業,Google期推出新AI晶片EdgeTPU,又如英特爾於美國加州舉行數據中心技術峰會,指出旗下人工智慧晶片2020年營收較2017年將成長十倍。

加上受貿易戰影響相對小,今年來AI相關基金績效表現普遍亮眼。

機器人產業降息工具機

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