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錢進半導體ETF 降投資風險

2022-02-11 22:56:49經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

半導體族群是近幾年台股中的中流砥柱。(本報系資料庫)
半導體族群是近幾年台股中的中流砥柱。(本報系資料庫)

半導體族群是近幾年台股中的中流砥柱,但持續上漲多年,加上升息壓抑科技股表現,還能再投資嗎?

多數法人仍看好半導體景氣可望持續成長,但隨著美國要升息及通膨能否遭抑制的變數,股市震盪幅度加劇,族群中的個股輪動速度變快,可轉換成半導體ETF持有,避免單押少數個股的風險或沒跟上漲風。

富邦投信指出,因應疫情的遠距商機及新興科技的終端需求,半導體成為近兩年全球最匱乏的資源之一,根據調研機構IC Insight預估,2022年全球半導體產值將達到6,806億美元,改寫歷史新高,並且較2021年再成長11%。

2021年半導體上中下游廠商紛紛漲價,顯示半導體供不應求的態勢,然而再強勁的產業,仍須注意整體或其中部分細產業循環的調整周期:2021年全球半導體製造商紛紛擴廠以因應全球激增的需求,時序進入2022年,仍有多間晶圓廠於全球建置中,惟全球景氣疫情後的復甦力道以及後續對相關終端產品的需求,尤其以半導體產業下游的庫存水平,仍須密切關注;此外,2022年美國聯準會縮減資產負債表及升息議題亦將影響市場情緒,全球股市或有震盪,須留意科技類股的回檔風險。

新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示,台灣半導體類股中,不論IC代工或IC設計,相關代表企業皆具國際高度競爭力,台灣半導體產業在2022年具備多元成長引擎及豐富投資題材、不僅各次產業具代表性的企業,擁高獲利成長力,受元月大盤回檔影響,相關半導體股價回復到合理估值水準,整體產業投資價值浮現。王韻茹說,台灣四大晶圓代工廠的台積電(2330)、聯電、世界先進及力積電均研判,2022年獲利表現會比2021年更好,尤其代工漲價效益,將在2022年完全發酵;IC設計端,因上游晶圓代工價續漲,晶片售價仍有上漲空間,但對於能夠取得足夠晶圓代工產能的IC設計公司而言,2022年仍將是營收獲利與股價續創新高的一年。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧分析,在半導體供應鏈吃緊帶動之漲價效應及產能持續擴張下,半導體產業於2022年動能依舊強勁,從近期法說會結果研判,包括晶圓代工、IC設計營收有望呈現淡季不淡。Gartner預估,2021年全球半導體市場全年總銷售額創下歷史新高的5,941億美元,2022年有望上看6,400億美元。

矽晶圓產業上,將在2022年至2023年維持上升循環,根據SEMI預估2021年全球晶圓廠房相關投資達180億美元創下歷史新高,2022年支出有望年增50%,再加上化合物半導體題材持續發酵,長期成長潛力不可小覷。

元大未來關鍵科技ETF投資團隊表示,半導體需求暢旺,台積電頻頻加碼資本支出,帶動相關硬體及設備概念股走強。事實上,台灣的半導體設備廠受惠外,海外半導體硬體及設備供應鏈更是大啖投資商機,例如應材、東京威力科創及科林研發三大半導體設備廠,2021年營收都超過百億美元,獲利能力在半導體界數一數二。

近期美國公債殖利率強彈,引發美國科技股重挫,但經驗顯示,美國聯準會升息後,市場將逐步反應經濟景氣成長,科技股短線震盪後,中長線仍有發揮空間,投資人可逢低留意海外科技股ETF的布局機會。

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