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新興債ETF 績效亮眼

2020-08-12 00:02:15經濟日報 記者高瑜君/台北報導

市場風險偏好回溫,信用債再度獲得市場青睞,其中新興市場債因具備息收優勢,同時新興國家政府也祭出貨幣寬鬆措施和財政刺激方案以應對疫情帶來的衝擊,為新興債市提供支撐。

根據統計,如以近一月投信發行的原型債券ETF表現來看,不僅前五強全數由新興債ETF包辦,前十強更有八檔都是新興債ETF,表現亮眼。

群益15年EM主權債ETF(00756B)基金經理人張菁惠表示,儘管部分新興國家疫情仍在延燒,然新興國家央行依循主要經濟體央行實施貨幣寬鬆政策,低利率環境仍是當前市場主旋律。

流動性充裕也有助於經濟回溫,加上現階段新興國家的信用風險尚屬可控,過去幾年來在經濟穩定成長的背景以及政府適度控制收支的情況下,外債占外匯存底的比重仍處於相對低位,加上新興債因具有相對高的收益水準,仍有望持續吸引資金進駐,建議投資人不妨透過相關ETF彈性布局。

台新JPM新興市場債券ETF(00734B)基金經理人邱敬哲表示,新冠疫情爆發以來,在3月股市及債市大跌後,美國聯準會及歐洲央行相繼推出寬鬆和紓困政策,聯準會更史無前例的將資產負債表擴張至6.97兆美元以穩定市場信心,4月至今股債市逐步反彈,並因成熟市場利率已接近0。

新興市場債利率相對較高,且新興市場投資等級主權債、政府100%控股的國營企業債,違約風險較低,加上各國陸續解封、重啟經濟活動,以及未來各國進入降息循環,熱錢可望往收益率較高的新興市場湧入,利差可望持續收斂。就資產配置來看,新興市場債能提供投資人中長期更好的收益。

張菁惠指出,新興市場主權債一向是機構法人配置新興市場債券的首要選擇,在流動性和收益率方面都具備優勢,收益水準更明顯優於公債和投資級債,在當前低利環境下,仍是資產配置中不可或缺的選項,透過ETF來布局,不僅享有交易便利、投資組合透明、費用便宜等好處,也同樣享有配息機制,既能滿足資產配置需求,亦能掌握收益來源。

新興市場ETF債市

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