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ETF攻略/原物料商品奇兵 元石油正2 擁3優

2020-01-23 13:14:13聯合晚報 林昌興(期貨分析師)

期貨分析師林昌興 照片/林昌興提供
期貨分析師林昌興 照片/林昌興提供

講到原物料投資,就不能不提到原油這個攸關全球經濟命脈、景氣榮枯與地緣政治的商品,2019年從最低點的45美元來到最高點65美元,區間幅度也達到45%。

元石油正2 流動好

不過,原油期貨槓桿倍數大、資金高,投資門檻相對高,所以可透過石油ETF如元石油(00642U)、元石油正2(00672L)和元石油反100673R)介入。

元石油正2每日成交均量約10萬張左右,是三大法人(尤其是近期的外資)熱愛標的之一,盤中的五檔報價買賣也都相對貼近,而且委買量與委賣量都有幾萬張的水準,這對大額投資人或小資族想進出都不是問題。

唯一要注意的是原油價格波動最大的時間點是下午的歐盤到半夜的美盤期間,因此,台灣交易日的時間內波動並不大,並不適合當沖操作,投資人盡量掌握原油的區間,作中長線的規畫為主。

價差優勢 利長打

目前台灣市場的商品ETF多半以期貨近遠月建立倉位為主,也就是投信需要在期貨結算時,轉倉到下個月的期貨多單;如果正價差不大,甚至出現遠月逆價差(也就是遠月價格低於近月價格),那麼對於元石油正2的持有者是相對有利,也就是相對買的更低。

一般投資人雖然不在意,但長期來說,若每個月出現0.3%的價差優勢,一年下來就是3.6%的轉倉利潤,這個就是長線投資者會注意的小細節。

規模最大 外資愛

就全球商品ETF投資來說,元石油正2可說是成立晚,但規模達到最大的一個產品。

比較全球市場的槓桿反向型ETF,就可知道台灣的元石油正2是外資法人最青睞的產品之一。加上台灣市場特有的融資與借券優勢,2019年外資持有元石油正2的比率最高占發行量50%以上(約35萬張),對比散戶融資使用率一直在低檔,可做為投資人交易時的籌碼最佳判斷。

元石油正2盤中五檔報價相對貼近。 照片/林昌興提供
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