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8債券ETF將除息 最高配息率7%

2019-08-21 13:22:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

ETF 8月最後一波除息秀將登場,22日中國信託、復華投信、新光投信共計8檔債券ETF將除息,其中受前波債市大漲,部分基金因買盤率先了結,規模縮小使可派發收益增加,本次配息率領先的中信中國美元IG債(00797B)、中信美國公債20年,年化配息率分別高達7%、5%。

明天準備除息的八檔債券ETF,分別有中信投信旗下中信中國美元IG債、中信美國公債20年、中信中國債7-10;復華投信FH製藥債、FH新興企業債、FH中國信用債、FH能源債;以及新光投信的新光投等債15+。

大規模基金代表有中信美國公債20年超過214億元,FH新興企業債達到118億元,其他是規模低於50億元的中或小型ETF,最小一檔為2.7億元。

中信投信今年上半年才進軍債券ETF,但規模成長快速,該三檔將除息的債券ETF都是首次除息,中信中國美元IG債每受益權單位預計配發0.816元,中信美國公債20年0.704元,20日淨值推算的年化配息率各約7.4%、5.8%;半年配一次的中信中國債7-10則將派發0.12元,配息率約0.3%。

中信中國美元IG債和中信美國公債20年配息率衝高,主要是成立來的規模成長後收斂,可派發收益增加不少,為此中信投信首次評價公告後,針對應配發利息進行二次調整,雖配息率仍明顯高於指數殖利率,但較首次公告更貼近市況。

復華投信的FH製藥債、FH新興企業債、FH中國信用債和FH能源債,分別預計配發0.568元、0.764元、0.611元及0.645元,年化配息率各約3.08%、4.24%、3.84%、3.6%。新光投等債15+則在5月配息後,本次進行今年第二次配息,因規模顯著成長,每受益權單位預計派發0.135元,換算配息率1.16%。

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

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