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「元大台灣50」19日除息 每股配發0.7元

2019-07-05 02:13:13經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股最大ETF-元大台灣50(0050)訂定7月19日除息,由於該ETF價格高漲,此次每受益權單位(每股)擬配發0.7元,以4日收盤價82元計算,配息率0.8%,至於另一檔同樣追蹤台灣50指數的富邦台50(006208),預計7月18日除息,擬配發0.561元,配息率約1.2%。

元大台灣50此次配發0.7元,也持平去年7月的配息金額,再前一年度的7月為配發0.85元,更早前,則都採一年配息一次。而今年1月底,元大台灣50已除息2.3元,以前一天收盤價計算,當時的配息率約3%。

富邦台50的0.561元,則略低於去年7月配發的0.65元,將是今年首次除息,下次除息按往例將落在11月。也因為元大台灣50今年已除息,累積漲幅看似落後,不過計入配息,其與富邦台50今年累計報酬率均為11.62%。

至於股息發放,元大台灣50訂8月22日,富邦台50訂8月27日。現階段兩檔基金規模各1,390億及15億元。

投信法人另提醒,實際配發金額仍可能異動,以兩大投信公告,目前元大投信規劃7月16日公告實際配發金額,富邦台50於15日公告,建議投資人應持續留意實際配發狀況;往例二次公告與一次公告的差異金額有限。

富邦台50訂7月18日除息。資料來源:富邦投信官網
富邦台50訂7月18日除息。資料來源:富邦投信官網
元大台灣50訂7月19日除息。資料來源:元大投信官網
元大台灣50訂7月19日除息。資料來源:元大投信官網

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