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ETF除息 14檔接力秀

2019-06-18 23:58:54經濟日報 記者趙于萱/台北報導

ETF新一波除息潮啟動,昨(18)由群益四檔債券ETF展開除息後,緊接著十檔ETF接力上陣,其中,復華投信發行的FH富時不動產(00712),因計入退稅收益,潛在殖利率逼近10%,為本次最高。

目前掛牌的債券ETF將近90檔,加上股票類ETF,每個月都有ETF除息;這一波除息潮是5月下旬來最大一波,共計14檔,昨起由群益A級公司債、AAA-A醫療債、中國政金債、及25年美債ETF打頭陣。

債券ETF規模持續成長,規模變化依舊牽動配息率,不過率先除息的群益債券ETF,規模較小的群益A級公司債、AAA-A醫療債,除息前市價換算的年化約當殖利率2.5%~2.6%,較大型的群益25年美債達到124億元,殖利率5%,受規模影響有限。

影響較鉅是凱基和中國信託投信將在20日和25日除息的ETF,凱基AAA至A公司債、金融債20+、美債25+,從成立來增加到13億至百億元不等,尤以金融債20+長胖到113億元領先,三檔每受益權單位擬配發0.243元、0.295元及0.123元,年化殖利率約2.2%、2.6%、1.08%。期間元大投信旗下元大美債7-10、元大AAA至A公司債於24日除息,該二檔ETF規模穩定,每受益權單位將配發0.27元、0.59元,殖利率約2.5%、5.2%,貼近指數殖利率。

25日中信高評級公司債、優先金融債,及復華首兩檔債券ETF-FH彭博高收益債、FH彭博新興債,與REITs的FH富時不動產,同天除息。其中,中信二檔債券ETF因規模成長快速,分配收益推算的殖利率為3.4%、1.64%,復華三檔則約4.96%、4.3%及9.96%。

復華投信表示,FH富時不動產的指數成分證券,原本就有高收益特性,該指數扣除稅負成本的常態殖利率達到7.5%,本次計入去年度退稅款項,是收益率衝高主因。未來若有退稅,也會反映在第2季的配息金額。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人郭修誠指出,該三檔債券ETF吸引買盤,主要是成分債天期長,更能因應降息利率走低的收益需求。

經濟日報提供
經濟日報提供

ETF除息殖利率

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