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全球市場觀測站/新興債帶勁 長線看俏

2022-11-13 23:49:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

上周美股震盪走高,帶動多數市場上揚,上周四美國公布的CPI數據年增率下降後,激勵市場信心,帶動美股大漲。債市方面,受惠於美國公債殖利率回跌,信用債券上揚,其中新興市場債與邊境市場債表現最亮眼。

野村投信表示,上周影響美股因素主要是美國國會期中選舉與10月CPI數據,市場普遍認為國會期中選舉將由共和黨勝出並取得主導權,未來推出財政刺激政策的機率低,美股延續反彈走勢。而共和黨領先幅度不如預期,一度造成美股回跌,但隨後公布的10月CPI年增率為7.7%,優於市場預估,激勵美股大漲,科技股漲勢凌厲,費城半導體指數單周漲幅逾一成。

由於通膨已過高峰,聯準會可望在12月升息2碼,降低升息幅度,加上第3季企業財報普遍有不錯表現,短期內美股仍有反彈空間可期,但整體經濟動能持續轉弱,在仍有不確定因素下,股市在反彈後仍可能面臨獲利了結賣壓。

由於聯準會升息與縮表仍在繼續,使市場流動性減少,資金成本提高,過去投資人選股重視未來成長性、給予高評價的情況將有所改變,轉為重視企業財務品質,偏好能具備穩定現金流能力的公司。此外,短期內股市仍較波動,波動度相對較低的高息股將持續受到青睞,也是投資組合中的必備款。

美國通膨降溫不僅激勵股市,債市也受惠。在公債殖利率走低後,信用債券價格回升,投資級公司債、非投資等級債及新興市場債、邊境市場債均有不錯表現。野村投信指出,目前新興債利差有較大收斂空間,評價面極具優勢,且殖利率位於極高的水準,投資吸引力強,是新興債市的中長期關鍵利多,隨著聯準會減緩升息力道、市場風險情緒好轉,新興債市強勁反彈走勢有望持續。

除持續觀察經濟數據如美國10月PPI、零售銷售等表現,本周即將於印尼登場的G20領導人峰會,美中兩國領導人雙邊會談也是市場注目焦點。

美股債市升息

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