全球市場觀測站/基建類股 抗通膨優選
通膨持續攀升、美國公債殖利率曲線倒掛,市場憂心經濟陷衰退,上周全球主要市場多呈震盪走勢;債市以投資級債表現較佳。
野村投信表示,上周美國公布6月消費者物價指數(CPI)年增率達9.1%,遠高於市場預期的8.8%,6月生產者物價指數(PPI)較去年同期上升11.3%,也高於預期,顯示通膨壓力相當高。此外,上周公布的銀行股財報,大摩、小摩Q2表現均不如預期,壓抑類股表現。公債殖利率續倒掛,反映市場對經濟前景悲觀預期,除企業財報表現及對未來獲利預估影響走勢,月底聯準會利率會議升息幅度與會後聲明也是關注焦點,短期市場觀望心態仍濃,將隨著消息面波動。
面對高通膨,投資目光轉向較不受通膨影響族群或產業,基建類股為其中之一。野村投信指出,大多數基建資產具市場壟斷特性,即需求彈性較低,企業較易將通膨透過提高費率轉嫁客戶;此外,歐美受政策扶持的基礎設施,如水力、能源、電網及收費公路等,通常允許費率隨通膨上升提高,相對表現較佳。
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