全球市場觀測站/新興市場債 價值浮現
升息預期推升美國10年期公債殖利率飆升至兩年新高,加上企業財報不盡理想,上周美股出現大幅回檔走勢,並拖累全球股市表現。債券市場也受到衝擊,信用債券拉回整理。
野村投信表示,聯準會(Fed)態度轉鷹已是確定方向,但市場開始擔憂Fed可能在第1季一次升息2碼,恐慌情緒蔓延,且負面消息如美參議院推進反壟斷法案等,市場賣壓出籠。短期內因投資人心態偏向保守,美股仍將偏震盪整理走勢,但隨著市場陸續反映升息因素,由於景氣持續復甦趨勢不變,美股中長線展望正向,低檔仍會有逢低買盤進場,擔心短線波動的投資人,可選擇價值型投資策略的高股息基金,或以定時定額、分批布局的方式,逐步建立投資部位。
新興市場漲跌互見,MSCI新興市場指數上周小幅回檔約1%,其中大中華與巴西股市表現相對突出。野村投信指出,陸股在2021年受到政策面影響率先拉回整理,進入2022年,過去一年監管政策帶來的市場恐慌逐步走入尾聲,預期政策已進入轉折點,大陸中央經濟工作會議明確釋放穩增長信號,貨幣政策方面也強調引導金融機構加大對實體經濟的支持,特別在於小微企業、科技創新、綠色發展等相關領域,市場預期,未來在政策推動下,新增貸款增速將開始止跌回升。去年投資人悲觀看待陸股,2022年應可樂觀期待。
野村投信認為,新興債市也具備不錯的投資價值,雖然短線在美債殖利率可能進一步上升情況下,新興市場債券將承受不小壓力,截至1月14日止,新興主權債仍面臨資金單周淨流出的情形。不過,在震盪後投資價值陸續浮現,品質較佳的新興市場債開始吸引買盤,建議投資人於新興市場債券拉回時介入,並以美元計價的新興主權債為主,降低新興市場貨幣波動造成的匯率風險。
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