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全球市場觀測站/非必需消費股 績效亮眼

2021-11-21 22:48:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

上周全球股債市以震盪整理為主,美國經濟數據表現不錯,帶動買盤,企業財報持續激勵相關族群,美股以費城半導體指數表現最佳,台股也受激勵而上揚;產業面則以非必需消費及資訊科技類股表現較佳。債市方面,近期跌深的亞洲債市出現反彈,走勢領先。

野村投信表示,近期股市仍受消息面影響而波動,但整體氣氛轉多,有助支持股市。上周美國10月份零售銷售較前一月成長1.7%,優於分析師預期,年增16.3%,顯示耶誕節慶期間買氣仍相當好,加上企業財報如Nvidia表現出色,帶動費城半導體指數上揚。

美股近期震盪走高,主要反映經濟成長動能強勁及企業財報表現亮麗,惟通膨高漲仍可能影響市場信心,短期內仍有震盪可能,但長線前景持續看好,可逢低介入。

近期非必需消費類股表現相對突出,上周珠寶鐘表品牌卡地亞(Cartier)母公司Richemont財報表現出色,股價連續多日上揚。野村投信指出,全球經濟復甦,持續推升企業獲利,在低通膨、高增長的金髮女孩情境下,有利於風險性資產表現,而通膨環境下可能壓縮企業獲利空間,但對高檔精品企業而言,因成本轉嫁能力強,受通膨影響程度較低。此外,後疫情時代的成長股、掌握全通路的品牌及危機時努力轉機的企業,未來表現相對看好。

亞洲債市上周出現反彈走勢,近期資金淨流入新興亞洲美元債,顯示在利差擴大後已有逢低買盤進場。惟中國大陸房市動盪、全球供應鏈緊縮、油價維持高檔與通膨壓力上升,都使新興亞洲債券市場發行人的信評承受壓力。截至10月底,無論在投資等級或高收益等級,信評展望負向的發行人比重皆高於展望正向,預計明年降評壓力仍沉重,建議分批逢低布局。

富蘭克林證券投顧指出,美國經濟增長雖放緩但仍穩健,價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間,創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變下,建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備,逢回分批或定期定額皆宜。

通膨債市財報

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