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全球市場觀測站/陸股遇亂流 盯政策風險

2021-08-02 00:33:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

上周全球市場漲跌互見,成熟市場表現優於新興市場,陸股因政策面因素出現較大跌幅;債市方面則由高收益債領先。

野村投信表示,美國聯準會(Fed)利率會議維持基準利率近乎零,每月購債規模步伐不變,並持續觀察美國經濟表現;上周四公布第2季GDP年增率為6.5%,低於市場預期。

加上近期Delta病毒使確診數激增,市場預期,Fed不會太快採取行動,短期內美股將持續受到多空參雜的訊息影響,呈現高檔區間震盪格局,宜採取低檔布局方式、分批介入。

上周陸股大幅拉回,表現落後。野村投信表示,近期不論A股或H股一度出現恐慌性賣盤,主因來自關於教育培訓機構及房地產市場的政策,兩項收緊政策都超出市場預期,加上過去一直偏緊的網路政策,引發市場恐慌性賣壓。

野村投信認為,由於教育類股占整體市場比重不大,對市場僅會有氣氛上的影響,大陸房地產政策一直是偏緊狀態,此次通知傳遞給市場一個風向球,未來政策仍是偏緊不會放鬆,重點政策主要還是要觀察網路政策。大陸政策一直是影響市場的重要因素,操作上建議短線宜避開政策風險高的行業或個股。

產業方面,看好順景氣周期成長的化工類股,在近年的擴充和整合後,大陸化工龍頭公司目前在全球市占已有重要地位,未來在成本可控及需求上揚過程中,將享受利差擴大帶來的好處。而電動車在大陸的滲透率仍低,加上碳中和政策的長期趨勢,也是一直看好的族群。

另外,一些後周期的消費服務性類股,如旅遊、食品飲料等公司,以及因政策而過度修正的互聯網類股,也可適度增持。

本周美國有多項重要經濟數據公布,包括7月ISM製造業與非製造業指數,7月非農就業人數以及失業率等,要持續觀察景氣表現。

製造業陸股美國聯準會

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