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日盛:下半年投資 盯兩重點

2021-07-07 00:22:04經濟日報 記者高瑜君/台北報導

日盛投信昨(6)日舉行第3季投資展望線上記者會,看好美中台股市、價值投資及科技產業等面向,但市場輪動下、投資難度也將增加,資產配置仍將呈現股優於債,建議投資人不妨增加主動型股票或REITs基金配置、掌握類股輪動下的選股優勢。

日盛投信投資研究團隊表示,資金水面續漲,基本面可望接棒,但波動也將逐漸升溫;各國拚解封之餘,變種病毒將是風險所在,政策緊縮勢必停聽看,第3季市場焦點難免鎖定在聯準會量化寬鬆退場計畫(QE Tapering),利率風險將造成波動度增加。

針對台股後市,隨著美歐經濟解封,帶來各項產品報復性消費,有利產業補庫存動能,支撐台股企業獲利步入上修循環,對台股後市表現持樂觀態度。

不過,短線受本土疫情影響,市場有通膨問題、手機/筆電砍單、長短缺料等雜音,導致個股表現勝過指數,預期第3季指數以區間震盪為主,操作上選股重於選市,第4季在電子股回歸下,還有高點可以期待,若遇震盪,提供良好的進場機會。

在產業方面,電子及傳產都有投資機會,航運貨櫃受惠於美歐庫存回補,運價飆新高,前景持續看好、紡織為美歐解封受惠股,服飾銷售是亮點、平板/筆電持續受益於宅經濟延燒,全球NB/平板訂單滿載、半導體供應鏈受惠NB、5G、高速運算(HPC)與車用電子應用,將帶動全球半導體市場規模成長態勢預估將延續至2023年、5G基站/手機,5G熱潮持續帶動零組件升級的商機。

日盛投信投資研究團隊指出,建議投資主題不妨聚焦兩大方向:第一,殖利率攀升階段「價值投資」,美國REITs等價值型標的具備相當好的落後補漲空間。

第二,全球新科技需求殷切、甚至國際綠能的共識亦少不了科技題材,在此身為科技要角的台股以及智能車產業都是不可忽視的投資焦點。

台股日盛投信手機

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