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保德信:股優於債 鎖定三主題

2021-06-30 00:12:48經濟日報 記者黃力/台北報導

時間即將進入下半年,保德信投信指出,各國疫情逐步受到控制,有助於維持全球經濟處於復甦軌道,加上全球資金面仍偏寬鬆,配合解封後的消費動能爆發力即將出籠,第3季投資展望依舊維持「股優於債」的投資基調。建議投資人不妨把握大中華潛力、通膨、高債息利基等三大投資主題,持續參與下半年全球經濟的成長動能。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示,第3季主要由三大因素牽動市場情緒,包括全球供應鏈供需狀況、聯準會溝通QE退場,以及通膨議題。不過,從經濟面來看,全球成長動能無虞,IMF在4月再度上修今年全球經濟成長預期,從1月時預估的5.5%上調至6%。

同時,也上修對2022年預期,由4.2%至4.4%,上修因素主要是全球經濟加速復甦,其中最大成長動能來自於美國及中國的強勁成長,美國全體企業獲利表現不論是稅前或稅後皆再度刷新歷史新高。

再者,葉家榮指出,美國也持續端出政策大禮,上周美國總統拜登與國會達成共識,8年1.2兆美元的基建計畫拍板定案,希望透過電網、寬頻連網、客運和貨運鐵道等多項重大投資來擴大就業機會。

市場也預期9月國會新財年開始,將討論1.8兆美元的「美國家庭計畫」,這些政策紅利無疑將對經濟帶來新一波支持,也對股市具有正面助益。

在加速復甦、政策利多支持、殖利率彈升反映經濟成長等多項利多支持下,葉家榮認為,下半年沒有看淡市場的理由,仍維持「股優於債」的投資基調,雖然可能受到Fed QE縮減訊息的干擾。但是,從市場反應可看出縮表影響已在預料當中,反而開始關注受惠解封後的消費需求動能,以及因應第4季旺季的補庫存效應,企業獲利及資本支出可望進一步成長並提股市實質支撐。

針對第3季股市投資,葉家榮指出,投資人不妨鎖定三大主題,首先是大中華的投資潛力,包括台股、陸股、平衡型台股基金等,再來即是中小型生技股、生命科學工具等以個股題材為主的族群,第三則是高債息。

台股基金通膨生技股

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