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美中台成長股 投信Q2力薦

2021-04-03 02:00:00經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

全球景氣復甦明確、資金寬鬆,投信表示,第2季資本市場長線看好,但短期欠缺新利多,會偏震盪整理,看好第2季股市以成長股為主軸,主要市場為美國、中國大陸及台灣;債券市場相對看好高收益債、新興市場債及全球金融債。

安聯投信表示,市場預期2021年亞洲企業獲利強勁成長25%,亞洲多國近期獲利仍在上修中,2022年仍將有15%的成長率;高盛也預估,亞太區域在中國大陸經濟有望回到原先成長軌道與台韓領先指標回升中的挹注下,2021年經濟成長7.6%,優於全球的6.5%。

統一投信新金融商品部副總經理章錦正表示,只要公債殖利率維持在預期區間,就不易再對市場造成衝擊,近期股市反應已在鈍化,科技股經過修正後,估值回到合理水準,加上5G、電動車、企業資本支出等帶動企業成長,第2季科技股有機會表現優於大盤,可增加科技基金配置比重。

股市方面,今年高成長的美國、復甦受惠的新興亞洲國家亦相對看好;另可搭配投資等級優質公司債,降低資產波動度。

富邦投信投資策略師徐翊達表示,除關注美國基建項目與推動,更多還是在於需求端,包括因疫情而來的封鎖可能於下半年結束,各種消費、旅遊支出的爆買行為,是否將推動下半年到明年美國經濟的中期成長趨勢。在解除封鎖、經濟回升、國內基建的推動下,美國聯準會進行縮減量化寬鬆、或甚至於明年底後年初升息,就變得合情合理。

後疫情時代,市場推手將由去年的資金行情,轉變為以基本面為基礎的獲利行情,投資組合中應納入永續、高股息與AI等長線題材。

柏瑞投信表示,以年增率來看,第1季為今年成長動能最強一季,第2季可望延續。美股在疫情趨緩、財政擴張及貨幣寬鬆的環境下,先前被壓抑的需求有望逐步釋放,支持美國經濟持續復甦,美股評價面看似偏高。不過,主要由領先基本面強勁上漲的成長股帶動,在沒有新的利多出現下,短期成長股上攻的動能可能轉弱。然而,資金充裕仍是行情的催化劑,後續隨著經濟解封、企業獲利回升,與景氣循環連動度較高的個股,有望是驅動股市續漲主旋律。

各市場來看,歐洲股市的復甦步調較為緩慢,但基本面已經陸續跟上其他國家,評價面也相對便宜,後市已露出曙光。大陸股市雖然面臨政策力道的收斂,但經濟基本面持續好轉,企業獲利可望持續增長,進一步推動投資意願,可望為股市提供支撐。

安聯投信表示,寬鬆貨幣造就低利環境,資金將繼續尋求較高收益,配置以收益成長、特別收益多重資產為核心 、比重六成,以多元資產策略為主軸;另搭配各兩成的美國收益資產、AI主題,有守有攻。

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