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主題式投資 躍居主流

2020-11-20 02:37:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導

反映經濟復甦和低利環境的主題式投資與收益型策略,預料將成美新政下的投資重點。(本...
反映經濟復甦和低利環境的主題式投資與收益型策略,預料將成美新政下的投資重點。(本報系資料庫)

回顧11月以來,金融市場在美國總統大選變數大致消除後,全球股市齊揚,近期更受惠疫苗利多而大漲,反映經濟復甦和低利環境的主題式投資與收益型策略,成為美新政下的投資重點。

安聯環球投資分析顯示,拜登擔任總統和國會分裂可能將促成「輕量級拜登」政策,促使市場再度聚焦經濟基本面,尤其是關注疫苗投入使用。美中競爭仍存,但制中手段可能較為溫和、細緻;在產業方面,支持反托拉斯法、節能減碳,以及綠色環保,有利潔淨與替代能源。

展望後市,安聯投信海外投資首席許家豪表示,市場預估美國2021年經濟成長率3.8%,主要貢獻來自內需民間消費。改善的就業市場將是支撐2021年消費成長主因。預期周期性和價值類股可望扮演要角,科技股也可望重返榮光。中長期來看,許家豪認為股市整體景氣回升態勢明確。一是受惠政策支撐、經濟復原速度快的區域,例如美國和中國;其次是具中長期展望佳利基的產業,例如科技和生技產業;第三是受惠於景氣循環向上的產業,像是工業、消費及原物料。

債市方面,短期美大選後,第二輪紓困規模恐怕低於原先市場預期,公債發行面擔憂降低,利率有下滑空間;中長期來看,債市整體仍有望受惠景氣回升態勢明確。建議仍相對保守看待利率型產品、縮短存續期,以及採取殖利率曲線陡峭化策略,偏好比較高收益的信用債和部分新興市場債。

日盛全球智能車基金協管經理人王亨指出,根據美銀美林最新發布基金經理人調查報告,有92%投資人認為未來12個月經濟成長會加快,創有紀錄以來次高。過去一個月市場啟動類股輪動,資金從過去不可測環境下的少數投資,包括科技股、趨勢股、成長股轉往景氣循環相關資產,投資人可適度參與多頭行情。

債市科技股生技產業

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