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經理人:股市牛氣沖天 新興市場最受青睞

2020-11-19 02:53:15經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

受美國大選底定、新冠肺炎疫苗研發進展利多鼓舞,國際基金經理人對市場的樂觀程度來到近三年來最高水準,美銀美林認為已接近極端牛市情境。

依美銀美林經理人調查顯示,經理人樂觀程度反應在資產配置,對股市配置比重攀升至46%、為2018年1月以來最高水準。

11月美銀美林經理人調查於6~12日進行,針對190位管理5,260億美元資產的基金經理人進行調查。調查顯示,91%的經理人預期未來12個月經濟會好轉,經濟成長預期攀升至20年高點,經理人對現金持有比重下滑至4.1%,為2015年4月以來最低水準,而對股市配置比重拉高至46%,作多科技股仍是參與度最高的交易,其次是作空銀行股與作多公司債。

區域股市部分,新興市場是這次調查最受青睞區域,加碼新興市場股票的經理人擴大至淨36%,表示新興市場貨幣遭低估的受訪者比重也創新高水準,加碼美國股票的經理人上升至淨23%,加碼歐元區股票的經理人則明顯下滑,僅淨18%。

對於風險預測,第二輪新冠肺炎疫情仍是經理人心中最大尾端風險,但經理人也預期,至2021年1月中旬將有可靠疫苗問世,相較上個月預期為2月中旬有所提前。

富蘭克林證券投顧表示,近期美歐疫情持續增溫導致官方收緊防疫限制措施,易於股市漲多之際引發獲利了結賣壓,惟包含聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境,且以亞洲為主的新興市場經濟復甦動能強韌,建議投資人可採取股債兼備同時涵蓋美股與新興市場的多元策略。

值得注意的是,談了八年之久的「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」已於15日完成簽署,勢將牽動投資市場。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭分析,現在起到2030年,RCEP預計將為亞太地區每年增加近2,000億美元經濟產值。儘管哪些產業能夠受惠仍是個未知數,但是團隊的分析結果已將潛在的受惠對象縮小至消費產業與電子商務科技產業。

未來十年內,RCEP的會員國必須將90%的產品降到零關稅,因此進入中國大陸市場的關稅降低,將刺激亞洲區域內的經濟活動,亞洲的消費性企業將可進一步拓展業務並擴大在亞太地區的市占率。

此外,協助處理跨境交易與電子商務的區域型電商平台亦可望受惠。

新興市場電子商務科技股

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