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美銀美林調查 經理人喊增股減債

2020-06-23 00:01:54經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

6月美銀美林經理人調查出爐,受訪經理人樂觀看待全球製造業採購經理人將在第3季回到50的榮枯分水嶺之上,因而欲大降現金、債券者跳增,欲加碼股票的經理人跳增22個百分點,新興股市、歐股看好度雙雙大幅上升,後續有機會吸引資金進駐。

值得留意的是,受訪經理人認為目前最大的尾端風險是須留意新冠疫情是否出現反覆,有趣的是,想加碼股票的經理人增加,但同時間有78%受訪者認為目前股市評價面被高估,是自1998年調查開始以來的最高。其中,高達72%的經理人認為做多美國科技及成長型類股高居「擁擠交易」的第一名。

以大類資產來看,經理人降低現金,經理人的現金水位從上個月的5.7%降至4.7%,是2009年8月以來的最大降幅,欲加碼股票的經理人淨比率由負轉正,比前一月跳升22個百分點至正6%,欲加碼債券的經理人淨比率較上月大跌13個百分點在負26%。區域股市方面,欲加碼美股的經理人淨比率小幅下滑2個百分點,新興股市則大增13個百分點。歐洲則因經理人看好歐盟通過歐洲紓困基金是良好的一步,也獲得加碼肯定。

產業方面,科技及醫療仍是經理人長線看好的兩大產業,但類股輪動也令價值型類股翻身,金融及能源的減碼幅度大幅降低。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,這波疫情為數位轉型及其相關主題帶來巨大機遇,科技產業可望受惠。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴表示,隨著基本面逐漸改善、經濟動能復甦,股市前景將趨於樂觀,全球股市仍有上漲空間。不過,劉向晴也指出三大下行風險,包括美中緊張局勢的升級、第二次封鎖風險、群眾抗議導致美國新病例增加,因相關不確定性還沒充分反映在市場,預計短期內市場仍會繼續波動。

債券歐股製造業

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