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法人:危機入市 首選美股

2020-01-06 23:18:37經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美軍空襲伊拉克引發中東緊張情勢升溫,油價及金價連袂上漲,專家建議把握危機入市時機...
美軍空襲伊拉克引發中東緊張情勢升溫,油價及金價連袂上漲,專家建議把握危機入市時機。 美聯社
美軍空襲伊拉克炸死伊朗軍事最高指揮官蘇雷曼尼,引發中東緊張情勢升溫,打亂全球股市開春走勢。統計歷次中東危機後一個月及三個月主要資產表現,油價表現最佳、金價居次,美國股市表現持平至小漲,但油價走揚增添通膨壓力,美國公債在事件發生後震盪走跌。

全球股市原本籠罩在美中將簽署第一階段協商、中國降準的利多消息中,但地緣政治風險一舉扭轉全球投資市場,日圓、瑞士法郎走升,美10年期公債殖利率下滑,西德州油價及金價連袂上漲。台股在3日出現賣壓後,昨(6)日重挫157點。

富蘭克林證券投顧表示,短期投資將聚焦美國與伊朗間情勢發展。據S&P Global Platts及瑞士銀行預估,儘管風險有升溫跡象,預期美國與伊朗均不希望衝突進一步擴散,雙方爆發更廣泛衝突的機率仍低於50%,歐亞集團預估未來一個月美國與伊朗之間可能持續有小規模零星軍事衝突出現,範圍可能侷限在伊拉克,布蘭特油價維持在70美元,若衝突擴大導致中東原油供給受到影響,布蘭特油價可能挑戰80美元。

在投資策略方面,富蘭克林證券投顧建議投資人危機入市,因政治緊張情勢若獲得控制,盤勢將重回基本面,投資人可趁非經濟面因素造成的震盪期間擇優加碼,留意股市月線至季線支撐,首選美股、全球股與新興市場股票型基金,以及新興市場當地貨幣債券及全球高收益債券型基金。

對於想卡位原物料投資機會者,復華投信認為,近期油價上漲主因來自中東情勢升溫,短線漲勢延續性將視其情勢演變而定;中長期來看,因美國頁岩油產出壓抑原油價格漲勢,預期未來一年油價仍處區間震盪格局,若欲布局原物料基金,可選大型油商部位較多的基金。富蘭克林證券投顧則建議積極型投資人可留意天然資源與黃金產業型基金操作機會,或以加碼能源的美國平衡型基金介入。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢也主張危機發生時是優先擔保高收債入市良機,因據Bloomberg統計,優先擔保高收益債在歷經2011年美國降評修正後,反彈幅度高達21.6%,反彈期間長達17個月;在2013年Fed停止量化寬鬆衝擊時,優先擔保高收益債反彈幅度達13.6%,反彈期間長達23個月。

高收益債券油價金價

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