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拉美、生技基金 帶財

2019-02-11 23:16:41經濟日報 記者王奐敏/台北報導

1月在聯準會表示將對升息保持耐心、美中貿易緊張暫緩、市場期待中國刺激政策力道將擴大,以及美國政府將重啟至2月15日,眾多利多推升全球股市1月勁揚。觀察海外主要股票及產業型基金,以拉丁美洲股市及生技基金最旺,1月平均漲幅都逾一成。

經濟日報提供
經濟日報提供

中國祭出降準、微小企業減稅等利多政策,激勵新興市場基金上漲6.9%,其中又以拉丁美洲漲勢居冠,月漲10.7%。

巴西股市延續去年上漲,2019年1月指數單月上漲逾10%,相關巴西股票、拉丁美洲基金績效雨露均霑。

瀚亞巴西基金經理人林庭樟表示,巴西新任總統Bolsonaro持續推出政策改革、縮減國家赤字等,改革期待成為股市最大動能。

另外從經濟基本面來看,通膨率受到食品飲料帶動下滑而維持低檔,貿易赤字、財政赤字與消費逐漸改善,2019、2020年GDP增長預估上揚至2.3至2.5%;再從企業獲利來看,在拉丁美洲當中,巴西大致優於整體區域表現。

林庭樟指出,巴西仍是拉丁美洲中相對有機會的國家,目前本益比約12.8倍,也是在長年均值12倍的合理水準,短線仍可參與行情,後續可關注2月份下議院開議的改革政策發展。

隨美國2019升息腳步和幅度可能趨緩,美元一旦轉為中性或偏弱,則有利資金回流新興市場股市。選股方面,鎖定龍頭內需及政經改革題材。

產業方面,生技基金1月上揚13.3%最亮眼,群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析,過去十年,醫療保健產業有著成長股的業績成長,價值股的評價,尤其經過去年第4季市場全面修正後,評價相對便宜。

另外,蔡詠裕說明,為追求成長以及強化競爭力,大型企業也積極尋求併購中小型利基生技公司,也都使得生技醫療產業併購活動可以維持熱絡,不僅產業得以朝正向發展,相關類股表現也受惠,特別是大型醫保公司的併購,更有助於產生比價效應,帶動醫療保健類股本益比同步拉升。

次產業方面,包括免疫療法、基因療法、手術機器人、微創手術等皆可持續關注。

巴西生技醫療新興市場

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