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經理人加碼 最愛醫療

2018-11-14 22:52:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

歷經10月股市大震盪後,國際基金經理人還是最愛美股,其次為新興股市。

根據11月美林全球基金經理人調查報告,經理人對美股淨加碼幅度上升10%,來到淨加碼14%;對美股高點看法,經理人看法不一,不少人預估史坦普500指數高點可能落在3,056點,對照13日史坦普500指數收盤價,隱含約12%上檔空間,但也有三成受訪經理人認為現在可能已到高點。至於歐股,在義大利預算及英國退歐協商陰影下,持續被經理人減碼。

個別產業方面,儘管科技業仍具備創新特質與營運相對穩健,但因考量籌碼相對擁擠,使得醫療取代科技成為經理人心目中的第一名,經理人上調醫療部位4%至淨加碼28%,科技業則下調7%至淨加碼18%;銀行業持平在淨加碼12%。

此外,美國原油產量及庫存增長,加上美國對伊朗制裁豁免八個主要的伊朗原油進口國,油市供給面疑慮導致西德州油價持續從10月初高點下挫,累計下跌逾20%,經理人對能源產業興趣大減,減少7%來到淨加碼9%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,美國期中選舉結果出現兩黨分治的國會,預料對美國經濟前景或政策的影響預估不大。

歷史經驗顯示,單一因素通常無法長期的影響市場,評估市場時應更關注基本面因素,而不僅僅是政治結果。產業面投資團隊側重具備評價面優勢的能源、金融及高齡人口商機的醫療業,攻防兼備。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾指出,今年來新興股市表現弱勢的主因為美國聯準會升息與量化緊縮政策導致資金自新興市場外流以及美中貿易衝突干擾。川、習兩領導人月底在G20峰會或會前釋出訊息的和緩程度,將是美中貿易情勢能否降溫的重要觀察。

以基本面來看,多數亞洲企業獲利基本面未如市場走勢所反應的悲觀,加上歷經近期的市場波動後評價面優勢更為顯著,有望吸引資金回流配置,特別是在小型股因其營運業務較為仰賴當地市場需求,整體走勢卻較不受國際景氣與外資進出影響,有利長線投資人布局。

美股能源原油

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