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下半年投資 首重抗UV

2018-07-04 00:01:24經濟日報 記者林婉琪、張瀞文/台北報導

施羅德投信昨(3)日舉辦2018下半年投資展望記者會,投資長陳朝燈表示,政經事件將主導下半年市場發展,貿易戰升溫,將造成全球經濟成長率下修,市場的不確定性(U)與波動(V)都會提高,投資時要特別重視抗UV。

陳朝燈指出,目前市場進入「高UV」時期,包括美中貿易戰增溫、美元持續走升、義大利政局混亂等,市場充滿不確定性。雖然國際情勢難以預測,但以各類指標來看未來一年經濟衰退的機率不大。

台股方面,外資賣壓連連,但陳朝燈說,內資對台股影響力持續擴大,包括壽險資金及退休基金投入持續增加,後續布局值得留意。預期接下來台股將以個股表現為主,上半年的強勢股攻勢可能放緩,指數拉回時可逢低布局基本面佳、價值低估者。時序進入電子產業備貨旺季,預期整體科技業營收動能將逐漸往上。

陳朝燈建議,選股可以「DANCE」五大類做為依據,「D」為大數據(Big Data)驅動的半導體與通訊需求,A則為蘋果供應鏈、工業4.0內含的自動化(Automation)及汽車電子(ADAS)類股。

「N」中的平台效應(Networking Impact)影響範圍廣泛,涵蓋雲端、大數據、FAAMG等,其中,通訊技術從4G到5G的過渡期,將受惠於5G技術帶動之新產品需求的廠商,可優先布局。也可聚焦在有顯著進展的新藥開發商(New Drug)。油價上漲有利商品(Commodity)類股。電商(E-Commerce)等類股也值得留意。

今年美元走強,衝擊新興市場。陳朝燈認為,雖然美元主要漲勢已過,但短線維持強勢,下半年美元指數預估落在92至98之間。

至於債券市場,今年以來表現普遍不佳,施羅德投信產品經理人林良軍表示,債券仍有投資價值。

台股大數據債券

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