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過去一周市場回顧

2016-05-21 14:19:17聯合晚報 本報訊

歐美股市

升息疑慮加溫,美股震盪收低

美國4月消費者物價指數月增0.4%,創三年多來最大漲幅,聯準會利率會議紀錄及官員談話推高升息預期,壓抑標準普爾500指數跌至七週低點,聯準會升息預期反帶動金融類股上漲,收斂MSCI歐洲指數跌勢。

美6月升息預期增溫:聯準會4/26~27利率會議紀錄顯示,決策官員認為6月升息應是合適之舉。

經濟數據:美5月NAHB住宅建築商信心指數持平於58,不如預期,同期紐約州製造業調查指數意外降至-9.02,所幸4月新屋開工及營建許可分別月增6.6%及3.6%,扭轉3月份的下跌頹勢,上週初請失業救濟金人數自逾一年高點下滑,4月製造業產值增加0.3%,為三個月來首次成長,總體工業生產成長0.7%,4月領先指標月增0.6%,優於預期。歐元區4月消費者物價指數終值年比下滑0.2%、今年來第二個月見到負值,英國3月失業率維持在10年低點5.1%,4月零售銷售不含汽車燃料較前月成長1.5%優於預期。

新興股市

投資人有隱憂,美元反彈,新興股市收黑

中國4月固定資產投資與工業生產等數據,皆低於3月數據與市場預期,而美國4月消費者物價指數月增0.4%,創三年多來最大漲幅,加上美國升息預期上升,美元應聲升值,衝擊新興股匯市。

以美元計價的拉美指數週線下跌4.44%。雖然巴西代理總統德梅爾的內閣團隊深受好評,但經濟學家下調今年經濟成長率預估至-3.88%,且聯準會升息的預期升溫,導致巴西股市下跌3.23%。

以美元計價的東歐指數周線下跌2.56%。加拿大野火、利比亞以及奈及利亞的原油供給頻頻中斷,推升油價,但美元反彈,仍衝擊以美元計價的俄羅斯RTS指數週線下跌3.95%。

亞洲股市

聯準會升息疑慮,壓抑亞股盤勢

中國4月份經濟數據不佳,加以美國最快將於6月升息的擔憂,壓抑亞股盤勢。日本部分,上季GDP年化季增率達1.7%、3月機械訂單年比成長3.2%,經濟數據皆優於預期,且媒體報導日本首相安倍晉三計畫延後上調消費稅時間點,聯準會升息預期增溫也推動美元相對日圓升值,多項利多因素推動日股走揚。

中國股市持續量縮整理,4月工業生產較去年同期成長6%、零售銷售成長10.1%,皆低於3月數據與市場預期,經濟數據不佳壓抑陸股走弱,惟證監會已澄清目前再融資與併購重組相關規定及政策無任何變化,支撐陸股盤勢。滬深300指數十大類股漲跌互見,科技類股漲勢領先,國務院會議要求今明兩年降低央企約10%鋼鐵與煤炭產能,也激勵原物料類股走揚,工業、通訊類股則面臨較重賣壓。聯準會升息預期增溫壓抑南韓呈現股、匯齊跌盤勢。

債市

美國升息擔憂再起,債市普遍收黑

花旗全球政府債指數過去一週下跌0.26%,聯準會利率會議紀錄顯示下個月升息機率提高,且美國公佈的物價、房市、工業生產、就業及領先指標等數據偏多,壓抑美國公債收黑0.44%。歐洲公債則小跌0.03%,雖然美國升息預期增溫對公債市場形成壓力,但因歐洲央行量化寬鬆買債政策的支撐,德國公債小跌0.11%。

花旗新興國家美元主權債指數過去一週下跌0.98%,美銀美林新興國家原幣債指數下跌0.51%(換算回美元下跌2.06%),投資人擔心美國6月可能升息,資金暫離風險性資產,美元反彈亦衝擊商品市場自盤中高點回落,產油國如委內瑞拉債市修正2.53%較重。印尼央行下修今年經濟成長率區間至5%~5.4%,儘管惠譽重申維持印尼主權債信評級,展望為穩定,但印尼債市仍修正2%。巴西代理總統迅速更換經濟團隊的動作獲得認同,但巴西債市仍不敵市場氣氛而下跌1.56%。

匯市

聯準會升息預期升溫,美元指數連三周漲

過去一週美元指數上漲0.76%至95.323。美國通膨升溫,聯準會利率會議記錄中不排除6月升息,美元指數連三週收紅,來到4月以來高點。歐元區4月消費者物價指數再落入負值,歐元週線下跌0.76%至1.1223元,日本第一季經濟成長率雖優於預期,但美元走強仍壓抑日圓跌破110美元,英鎊逆勢升值逾1%,因零售銷售優於預期,且民調結果顯示支持留在歐元區的比例有勝出的現象,差距也有拉大,降低英國退歐風險。美國升息預期升溫,新興市場貨幣及商品貨幣普遍貶值,其中貨幣政策有再寬鬆空間的印尼盾貶值2.33%較重,商品價格下跌,則壓抑巴西里拉及南非幣也有2%以上跌幅。

資料來源:富蘭克林證券投顧

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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