新興亞股 漲勢一波波
MSCI新興亞洲市場近一個月上漲4.5%表現亮眼,又以中國大陸、香港及南韓表現居前,漲幅超過3%,而胡志明指數也有2%漲幅,帶動亞洲股票型基金績效同步走揚。
展望後市,法人看好,隨著聯準會(Fed)升息近尾聲,美元持續下滑,使資金回流新興市場,亞洲科技股有望受惠,建議留意亞股基金逢低布局的機會。
根據CMoney統計,今年以來第一金亞洲科技、凱基台商天下漲幅超過一成;而日盛亞洲機會、統一新亞洲科技能源、國泰亞洲成長、元大亞太成長等基金漲幅超過7%,表現搶眼,來自於科技部位的貢獻,先前受到Fed升息重挫的評價已恢復。
日盛亞洲機會基金研究團隊表示,看好中、越在政策帶動下,具有表現空間,其中,看好大陸今年兩會訂下的GDP目標應該可以順利完成,一方面去年低基期,5%目標並不算高,另一方面目前財政與貨幣政策都相對克制,尚有餘裕空間;而越南除有調降利率空間外,預料將推出擴大政府支出、運用公共投資的方式刺激經濟成長。
統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示,第2季市場焦點將轉向檢視基本面,近期亞洲及美國也都將迎來財報公布,使股市短線上呈現震盪。受到經濟成長下行的影響,市場預期將公布的第1季財報為企業獲利谷底,並於第2季開始回升。整體而言,下半年景氣將優於上半年,帶動股市有望向上。
復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示,儘管整體科技業仍處於庫存去化階段,不過因美國升息循環接近尾聲,降低科技等成長股衝擊,有利科技股持續上演評價修復的資金行情,建議可逢低分批布局。
區域部分,郭智偉表示,相對於美國科技股,亞洲科技股較有表現機會。因亞洲科技股多屬於產業下游,過去一年因庫存調整等因素,股價率先回調,但隨著庫存水位逐步下降,亞洲科技股有望落底反彈,甚至領先反應需求回升的拉貨行情。
王萬里建議聚焦美、日、韓、台等亞太科技股,看好工業自動化、AI與應用晶片等題材,以及台股族群中的被動元件、儲能、IC設計等相關電子零組件供應鏈。
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