野村:半導體、AI 長線看俏
受到歐美銀行出現財務問題影響,近期金融市場面臨壓力,呈現劇烈震盪走勢。野村投信表示,投資信心恐難立即轉為多頭,加上景氣仍持續趨緩,預計第2季台股仍以區間整理為主。不過,當市場回檔可分批布局長線趨勢看好族群,包括半導體、高速運算、AI、伺服器,以及新能源車、紡織、金融等。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出,庫存調整仍是進行式,台灣出口也因國外需求下降而大幅走低,因部分產業庫存水位仍較高,使得企業獲利持續下修,但好消息是再下調的空間不大,以季度變動來看,谷底應該會落在上半年,下半年可望隨著庫存修正完畢、需求回升而好轉,惟恢復強度仍待觀察。評價面由於先前市場反彈,台股的本益比與本淨比均出現小幅上揚,而本益比目前仍在相對較低水準,具備不錯投資價值。
至於長期趨勢看好半導體,估上半年庫存可望修正完畢,下半年將恢復正成長;ChatGPT話題則更強化AI的投資前景,而AI需要更多的資料傳輸及高效能運算,預期對接下來伺服器/Switch的升級需求將是正面的影響。此外,高算力需求的預期,也為散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。
綠能相關產業亦值得留意。高盛產業研究報告指出,與綠能行業相關的中國大陸企業總資本支出金額在2021年跳升一階後,接下來幾年都將維持在高檔水準。此外,由於各國政策主導,加上成本下降快速,電動車的滲透率快速提升中,根據Morgan Stanley的推估,成長初期的2020-2030的年複合成長率高達32%。在車用電池方面,2022年大陸供給最大,占77%,未來五年美國可望急起直追,占比將提升為10%,因電池占整車成本超過30%,提高自供電池比重將成為各國投資重點。
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