野村：半導體、AI 長線看俏
受到歐美銀行出現財務問題影響，近期金融市場面臨壓力，呈現劇烈震盪走勢。野村投信表示，投資信心恐難立即轉為多頭，加上景氣仍持續趨緩，預計第2季台股仍以區間整理為主。不過，當市場回檔可分批布局長線趨勢看好族群，包括半導體、高速運算、AI、伺服器，以及新能源車、紡織、金融等。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，庫存調整仍是進行式，台灣出口也因國外需求下降而大幅走低，因部分產業庫存水位仍較高，使得企業獲利持續下修，但好消息是再下調的空間不大，以季度變動來看，谷底應該會落在上半年，下半年可望隨著庫存修正完畢、需求回升而好轉，惟恢復強度仍待觀察。評價面由於先前市場反彈，台股的本益比與本淨比均出現小幅上揚，而本益比目前仍在相對較低水準，具備不錯投資價值。
至於長期趨勢看好半導體，估上半年庫存可望修正完畢，下半年將恢復正成長；ChatGPT話題則更強化AI的投資前景，而AI需要更多的資料傳輸及高效能運算，預期對接下來伺服器／Switch的升級需求將是正面的影響。此外，高算力需求的預期，也為散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。
綠能相關產業亦值得留意。高盛產業研究報告指出，與綠能行業相關的中國大陸企業總資本支出金額在2021年跳升一階後，接下來幾年都將維持在高檔水準。此外，由於各國政策主導，加上成本下降快速，電動車的滲透率快速提升中，根據Morgan Stanley的推估，成長初期的2020-2030的年複合成長率高達32%。在車用電池方面，2022年大陸供給最大，占77%，未來五年美國可望急起直追，占比將提升為10%，因電池占整車成本超過30%，提高自供電池比重將成為各國投資重點。
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