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三方向布局 優選利基股

2022-11-22 23:05:21經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

美國公布10月CPI年增率降至7.7%,這是今年4月以來首度跌破8%,激勵美股走強,也帶動台股收復萬四關卡。通膨放緩訊號,驅動國際資金回補今年超跌的科技股與新興市場股票部位,市場對於貨幣政策由鷹轉鴿的期待也驅動台股權值股上攻,上演落後補漲行情。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示,美國聯準會(Fed)對於往後利率高點比前次會議後預測高出1~2個百分點,暗示仍有4~8碼的升息空間,但對照Fed升息斜率與CPI變化,升息斜率接近滿足點,代表後續升息斜率有機會放緩。

另外,殖利率曲線出現倒掛,暗示未來可能出現經濟衰退,Fed決心硬著陸後,外資也預估美國2023年GDP將出現下滑,目前美國企業獲利多半仍呈現成長預估,但往後仍有下修可能。由於經濟預期越差,越符合Fed期望,升息力道反而會放緩,也反映出目前產業狀況不佳,但股市跌勢趨緩的情況。

吳繼先指出,從7~8月與10~11月兩次大型法說以來,經歷兩次產業下修,尤其以第3季修正幅度遠高於市場預期,但觀察台股股價卻是漲多於跌,顯示產業的利空基本上都反映在過去股價內,出現不佳的展望,反而是利空出盡,估計後市股市下跌機率縮小。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示,年底前台股行情偏多看待,主要受惠聯準會升息近尾聲,股市提前景氣落底後反彈,加上1月中旬前為財報空窗期,年底外資休假與內資作帳、做夢行情拉抬等,投資策略上相對看好電子權值股跌深反彈表現,外資加碼主要集中在權值股回補為主;此外,中小型股若有產業觸底訊號標的,也是後續輪動演出表現空間較大標的。

選股方面,張正中相對看好面板、記憶體報價已見落底,可伺機提升部位,而雲端產業則為長多趨勢股,產能利用率不會放緩,加上規格升級需求放量成長等,相關零組件仍是後勢看法相對正向的產業族群。

吳繼先則表示,可依三大方向布局,分別是:半導體中仍有成長機會的類股,如:ASIC及檢測;以及server相關,可挑選明年出貨成長的電子產品;最後是電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等長期趨勢利基股。

升息台股Fed

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