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新興市場三利多加持 迎補漲行情

2021-10-05 23:18:42經濟日報 記者張瀞文/台北報導

變種病毒干擾全球經濟,又碰上中國監管、限電、恆大債務危機等問題,今年新興市場表現較疲軟。

不過,法人指出,新興市場具備經濟成長、評價面低估及長期結構轉型等三大利多,有望在第4季喜迎補漲行情。

首先是經濟與企業獲利穩步成長。雖然各國疫苗施打進度不一,但國泰投顧指出,部分新興市場的人流活動已經逐漸回到爆發前水準。Google高頻資料顯示,在俄羅斯、巴西、印度、南韓等地,通勤移動指數已經接近疫情前的水準,顯示人們已經開始習慣與病毒共處的生活方式。

國泰投顧表示,人流活動復甦,提供經濟擴張的穩固基礎,國際貨幣基金(IMF)全球經濟展望預估,今年印度與中國兩大經濟體將引領全球,預估分別成長9.5%與8.1%,2022年與2023年也將創造雙位數成長,引領新興市場的企業獲利。疫情嚴峻的印尼也將在明後年跟上腳步。

其次是新興股市的評價面低於歷史平均。國泰投顧分析,過去十年,平均來看美股本益比高於新興市場約4.3倍,現在兩者差異提高到八倍以上,顯示投資人看好美國企業從疫情恢復時,卻忽略新興股市同樣在經歷復甦擴張,更能創造折價進場的好機會。

第三則是長期結構轉型的成長題材。法盛投資管理(Natixis Investment Managers)多重資產投資組合管理主管波曼(James Beaumont)指出,隨著新興市場走出疫情,結構性成長動力都將持續下去。

波曼表示,這些長期成長動力包括經濟持續從出口製造業向國內服務業轉型、個人所得增加和消費模式日趨成熟、勞動人口愈來愈健康、教育程度更高且聯繫更將緊密。加上供應鏈脫鉤和ESG等新興趨勢,新興國家仍然為投資人提供龐大的投資機會。

國泰投顧強調,新興亞洲特別值得投資人關注。亞洲人口占全球人口約六成,中國與印度已是全球人口數目最多的兩個國家,從人口紅利與內需市場的角度觀察,亞洲未來的消費潛力與經濟生產力動能不容小覷。

新興市場國泰投資組合

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