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基金特蒐/亞洲科技能源 活力旺

2021-06-05 02:44:12經濟日報 記者高瑜君/台北報導

亞洲經濟成長相對其他區域高,且為科技供應鏈重鎮所在地,是投資布局不可或缺的一部分。統一新亞洲科技能源基金經理人郭秉修增加日本、南韓以及台灣比重,鎖定各區域龍頭產業,帶動基金短中長期績效皆表現名列前茅,近三月漲幅達6.9%、近一年55.5%、二年達108%。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭秉修。統一投信/提供
統一新亞洲科技能源基金經理人郭秉修。統一投信/提供

在操盤上,郭秉修聚焦長線大趨勢高成長產業,低檔布局中長線趨勢個股,集中火力重倉持有看好標的。現階段重倉持股各區域龍頭產業,如中國新能源電池、南韓電池材料、日本半導體設備、台灣半導體相關個股。

針對今年來盤勢表現,郭秉修指出,雖然表面上看整體科技產業,感覺好像比較受壓抑,但細看其實走勢分化,因此,操作重點在靈活調整持股。

第1季基金以持有供需緊俏的IC設計、晶圓代工等相關個股為主,第2季轉向布局伺服器相關,因看好英特爾及白牌伺服器下半年受惠於歐美解封、經濟復甦,設備產品換機潮的需求升溫。

評估原物料及運價差不多已漲到頂峰,加上中國大陸出手打擊通膨,抑制大宗原物料價格哄抬行為,預期相關族群再向上空間有限。反觀科技股,伴隨著下半年的旺季帶動獲利成長動能,表現空間可以期待。持續看好半導體代工、AI晶片、新能源汽車、AIOT(智聯網)等產業的投資機會。

在陸股方面,近期反彈主要因經濟持續復甦以及流動性相對穩定,隨著近期放量大漲,滬深指數主升段行情已開啟,當前趨勢向好。近期大陸貨幣政策持續放鬆,看好陸股隨著基本面復甦,長期緩漲向上的行情可期。

展望後市,郭秉修認為,在歐美疫情解封後,可望回歸正軌,晶片短缺問題解決後,重回需求導向行情,看好新能源汽車相關後續基本面需求。大陸官方近期打擊通膨,有助中小企業生產成本趨於穩定,一般民眾可支配所得提高。

大陸5月各項經濟數據好壞參半,第1季企業財報顯示部分消費、服務業表現仍較疲軟,上游原材料和中游製造業表現基本上回復至疫情前水平。未來需留意估值修復及產業轉換,前期漲多的特定族群留意修正壓力,並且密切關注貨幣政策動向。

區域方面,從產業結構看,科技股及新能源布局仍以東北亞較有優勢。看好大陸並加碼陸股具有國際競爭力的新能源電池、半導體國產替代、中國內需醫藥。

日本與南韓的布局皆是以中長期投資為主,南韓著重新能源電池關鍵零組鍵,日本聚焦高階半導體設備與材料,並且以高市占率龍頭企業為主。

台股在疫情爆發後的反彈走勢比預期凶猛,仍需密切觀注上市櫃公司公布的5月與6月營收。

歐美各地紛紛計畫陸續開放解禁,然而亞洲正持續遭受疫情威脅,郭秉修指出,對台灣防疫還是有信心,目前疫情控制,不至於走向封城,待疫苗問題解決後即可恢復正常。

操作心法

●聚焦長線大趨勢高成長產業

找出未來至少十年將引領全球主流的高成長產業,先做好產業配置,低擋布局中長線趨勢個股,集中火力重倉持有看好標的。(高瑜君)

投資小叮嚀

●留意新能源車成長趨勢

亞洲經濟成長相對其他區域高,科技產業是長期趨勢,尤其新能源車是未來20年全球成長性最高的產業,供應鏈重鎮就在亞洲,投資布局不可或缺。

●長期投資不在意短線波動

長期趨勢向上,就不需在意短期波動,定期定額保持紀律扣款,日日扣、不停扣,就是最佳對策。(高瑜君)

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