美股走長多 科技聚光
1月中旬開始，由金融股揭開美國企業財報季序幕。根據Factset統計，2020年第4季S&P 500企業獲利預估年減9.7%，較2020年9月底預估的年減12.8%上修。產業來看，2020年第4季獲利成長預估以健康醫療、原物料、科技及民生消費類股較佳，基本面挹注下，科技股今年仍可望有好表現。
日盛全球智能車基金經理人王亨表示，展望第1季，美股企業獲利可望重回正成長15.6%，而2021全年獲利預估年增22.1%，有望成為美股多頭的重要推手。在科技股中，低基期的車用、智慧型手機，以及半導體業表現，將持續受到市場關注。
王亨指出，根據IHS估計，2020年第4季汽車產量年減幅度自第2季底部的32%收斂至僅2.7%，2021至2022年將回到正成長13%至14%。著眼於目前內部及通路庫存水位均偏低，看好今年半導體族群回補力道。
此外，歐盟將2030年排放目標從削減40%提高到60%後，有助於新能源車滲透，在這個背景下，車用半導體價值將明顯提升，其中功率半導體的增量最為明顯，一台純電動車的用量較燃油車成長550%，車用半導體低基期、新動能雙管齊下，今年成長可期。
台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，就基本面分析，美國去年12月美國製造業數據顯示生產端、訂單與聘僱狀況俱佳，企業獲利向上修正的趨勢也延續，疫情後家庭消費信心與能力回升，產業面主動回補庫存的動能增強，終端提價能力提高，將進一步帶動企業資本支出增加。
蘇聖峰分析，美股中長線看好，但仍需留意一些風險，其中較大的變數是第2季後通膨與利率上揚壓抑價值面，有可能將導致美股回檔修正，不過，基於貨幣寬鬆、紓困與財政刺激政策仍在，市場最終仍將震盪向上。因此，建議採取定期定額投資，降低波動風險。在類股布局上，短線車用、手機、記憶體、設備等半導體續強；軟體類股偏貴但修正後逢回仍可擇機布局。
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